我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-392.94 |
-1022.21 |
-1110.00 |
695.21 |
-430.32 |
| 本期利润(万元) |
-205.42 |
-1652.12 |
-1065.77 |
248.75 |
248.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8752.08 |
0.00 |
10772.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15281.90 |
15802.86 |
16888.35 |
18231.55 |
18462.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.21 |
2.33 |
2.48 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.78 |
0.00 |
158.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4005.18 |
1242.30 |
5894.61 |
2419.47 |
2983.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
11700.10 |
14769.40 |
12537.66 |
19752.79 |
22943.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
11700.10 |
14769.40 |
12537.66 |
19752.79 |
22943.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.06 |
22.98 |
23.24 |
25.83 |
33.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
3.83 |
3.87 |
4.31 |
5.53 |
| 资产总计(万元) |
15881.53 |
18662.38 |
18450.90 |
22208.61 |
25971.73 |
| 负债合计(万元) |
78.67 |
430.83 |
44.59 |
139.11 |
142.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
15802.87 |
18231.55 |
18406.31 |
22069.50 |
25829.05 |
| 未分配利润(万元) |
8815.67 |
11020.93 |
11030.79 |
14543.82 |
18200.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.78 |
17.88 |
14.85 |
4.34 |
13.78 |
| 投资收益(万元) |
-765.66 |
847.13 |
-3930.83 |
-1822.21 |
7070.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-629.92 |
-446.46 |
-2637.64 |
-1645.42 |
-6989.94 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
0.74 |
4.37 |
3.51 |
21.79 |
| 收入合计(万元) |
-1353.46 |
419.30 |
-6549.25 |
-3459.77 |
116.00 |
| 管理人报酬(万元) |
242.38 |
138.93 |
311.07 |
165.54 |
427.93 |
| 托管费(万元) |
40.40 |
23.15 |
51.85 |
27.59 |
71.32 |
| 其它费用(万元) |
15.88 |
8.47 |
17.07 |
8.22 |
22.57 |
| 费用合计(万元) |
298.66 |
170.55 |
379.99 |
201.34 |
621.37 |
| 利润总额(万元) |
-1652.12 |
248.75 |
-6929.24 |
-3661.12 |
-505.37 |
| 净利润(万元) |
-1652.12 |
248.75 |
-6929.24 |
-3661.12 |
-505.37 |
