财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
850.09 |
-776.38 |
-758.39 |
-1075.86 |
-1157.54 |
| 本期利润(万元) |
2759.92 |
-327.08 |
-47.82 |
-1554.85 |
705.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.23 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6098.05 |
0.00 |
6682.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14216.44 |
12404.16 |
12883.54 |
13148.45 |
14501.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
1.94 |
1.99 |
1.99 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.33 |
0.00 |
107.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2872.90 |
3271.89 |
3918.25 |
4005.18 |
1242.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
9363.23 |
9915.38 |
10481.96 |
11700.10 |
14769.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
9358.07 |
9915.38 |
10356.28 |
11700.10 |
14769.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.16 |
0.00 |
125.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.24 |
13.77 |
14.22 |
16.06 |
22.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.29 |
2.37 |
2.68 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
12438.67 |
13239.93 |
14453.64 |
15881.53 |
18662.38 |
| 负债合计(万元) |
34.46 |
91.47 |
557.84 |
78.67 |
430.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
12404.21 |
13148.46 |
13895.80 |
15802.87 |
18231.55 |
| 未分配利润(万元) |
6148.17 |
6682.29 |
7155.82 |
8815.67 |
11020.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
14.02 |
6.64 |
40.78 |
17.88 |
| 投资收益(万元) |
-688.00 |
-878.37 |
-389.11 |
-765.66 |
847.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
449.30 |
-478.98 |
-874.09 |
-629.92 |
-446.46 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.97 |
0.48 |
1.33 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
-232.03 |
-1342.36 |
-1256.07 |
-1353.46 |
419.30 |
| 管理人报酬(万元) |
75.61 |
170.39 |
89.47 |
242.38 |
138.93 |
| 托管费(万元) |
12.60 |
28.40 |
14.91 |
40.40 |
23.15 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
13.70 |
7.92 |
15.88 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
95.05 |
212.49 |
112.31 |
298.66 |
170.55 |
| 利润总额(万元) |
-327.08 |
-1554.85 |
-1368.38 |
-1652.12 |
248.75 |
| 净利润(万元) |
-327.08 |
-1554.85 |
-1368.38 |
-1652.12 |
248.75 |
