资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510151.96 98.71%
银行存款和结算备付金 6306.83 1.22%
其他资产 342.47 0.07%
资产总值:516801.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 530.00 50454.26 10.60%
25国债01 200.00 20154.62 4.23%
25附息国债04 150.00 14753.34 3.10%
25超长特别国债06 140.00 13739.06 2.89%
25超长特别国债01 130.00 12598.32 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 153945.74 32.34%
国家债券 140335.14 29.48%
金融债券 100378.47 21.09%
可转债 79289.94 16.66%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 6.96 72.99 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
  • 2021-03-31
  • 2020-06-30
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐翔腾达 002408 19.40 173.42 1.74%
隆基股份 601012 1.24 109.09 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.83%