我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1230.76 2169.20 1392.96 2718.63 1160.78
本期利润(万元) 990.09 9535.37 1955.08 8354.91 6118.48
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.07 0.01 0.05 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.58 0.00 2.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 42939.98 0.00 60714.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.43 0.00 0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 130943.40 195128.11 252618.35 269928.75 343893.72
期末基金份额净值(元) 1.97 1.95 1.96 1.94 1.93
本期净值增长率(%) 0.00 3.53 0.00 2.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 84.52 0.00 83.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 3215.65 11170.66 923.04 4458.29 810.22
交易性金融资产(万元) 548562.20 740387.81 981701.85 835073.02 493971.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 548562.20 740387.81 981701.85 835073.02 493971.62
应付管理人报酬(万元) 236.91 331.03 468.32 411.98 236.14
应付托管费(万元) 59.23 82.76 117.08 103.00 59.04
资产总计(万元) 572792.84 764659.59 1002384.28 891346.56 514123.99
负债合计(万元) 124472.36 118267.31 167248.32 13221.08 15611.35
所有者权益合计(万元) 448320.48 646392.29 835135.96 878125.48 498512.64
未分配利润(万元) 224387.05 322168.55 406496.79 434085.72 244633.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 226.16 125.17 923.80 406.29 3480.75
投资收益(万元) 13807.98 11633.10 22309.19 9911.02 2776.59
公允价值变动收益(万元) 20523.52 16137.81 -24309.05 98.49 3592.59
其它收入(万元) 112.74 66.03 305.95 200.79 82.26
收入合计(万元) 34670.41 27962.11 -770.11 10616.59 9932.19
管理人报酬(万元) 4030.76 2344.80 5577.77 2114.69 793.73
托管费(万元) 1007.69 586.20 1394.44 528.67 198.43
其它费用(万元) 34.31 16.96 34.94 14.38 29.51
费用合计(万元) 9466.59 5350.40 10122.39 3523.80 1407.74
利润总额(万元) 25203.82 22611.71 -10892.50 7092.79 8524.44
净利润(万元) 25203.82 22611.71 -10892.50 7092.79 8524.44