财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5933.67 |
4421.25 |
3505.29 |
3870.98 |
-283.07 |
| 本期利润(万元) |
4300.27 |
4420.92 |
1373.51 |
5558.15 |
54.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60012.25 |
0.00 |
22888.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254773.85 |
232103.91 |
204808.76 |
95026.44 |
97330.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.12 |
2.09 |
2.07 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.73 |
0.00 |
95.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1566.79 |
10585.44 |
605.06 |
3215.65 |
11170.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
445494.41 |
265430.49 |
408202.32 |
548562.20 |
740387.81 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
445494.41 |
265430.49 |
408202.32 |
548562.20 |
740387.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.30 |
116.52 |
166.82 |
236.91 |
331.03 |
| 应付托管费(万元) |
46.58 |
29.13 |
41.70 |
59.23 |
82.76 |
| 资产总计(万元) |
449735.65 |
281727.51 |
423425.93 |
572792.84 |
764659.59 |
| 负债合计(万元) |
58053.84 |
43732.36 |
97577.78 |
124472.36 |
118267.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
391681.81 |
237995.15 |
325848.15 |
448320.48 |
646392.29 |
| 未分配利润(万元) |
210171.52 |
125618.86 |
166657.85 |
224387.05 |
322168.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.19 |
168.92 |
97.28 |
226.16 |
125.17 |
| 投资收益(万元) |
9435.25 |
13839.65 |
8367.85 |
13807.98 |
11633.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
336.39 |
4551.94 |
723.76 |
20523.52 |
16137.81 |
| 其它收入(万元) |
12.76 |
33.77 |
24.79 |
112.74 |
66.03 |
| 收入合计(万元) |
9886.59 |
18594.27 |
9213.68 |
34670.41 |
27962.11 |
| 管理人报酬(万元) |
995.64 |
1839.57 |
1068.49 |
4030.76 |
2344.80 |
| 托管费(万元) |
248.91 |
459.89 |
267.12 |
1007.69 |
586.20 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
28.09 |
16.10 |
34.31 |
16.96 |
| 费用合计(万元) |
1682.94 |
4861.52 |
2857.73 |
9466.59 |
5350.40 |
| 利润总额(万元) |
8203.65 |
13732.75 |
6355.95 |
25203.82 |
22611.71 |
| 净利润(万元) |
8203.65 |
13732.75 |
6355.95 |
25203.82 |
22611.71 |