资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21905.61 98.53%
银行存款和结算备付金 326.12 1.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22231.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22重庆银行永续债01 20.00 2184.92 9.93%
23邮储永续债01 20.00 2139.72 9.72%
23东莞银行二级资本债01 10.00 1045.80 4.75%
20青岛农商永续债01 10.00 1044.19 4.75%
21宿迁城投MTN003 10.00 1021.14 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9486.95 43.12%
企业债 4672.08 21.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%