我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
547.76 |
1621.30 |
560.60 |
665.24 |
255.00 |
本期利润(万元) |
615.70 |
2132.79 |
365.85 |
1367.90 |
739.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
458.08 |
0.00 |
461.33 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
45498.46 |
45232.09 |
45295.41 |
45282.79 |
45055.45 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.26 |
0.00 |
83.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
330.47 |
326.95 |
322.81 |
440.40 |
351.51 |
交易性金融资产(万元) |
55080.04 |
66697.99 |
56814.02 |
74429.57 |
80638.11 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
55080.04 |
66697.99 |
56814.02 |
74429.57 |
80638.11 |
应付管理人报酬(万元) |
23.09 |
22.41 |
23.17 |
29.86 |
30.48 |
应付托管费(万元) |
6.93 |
6.72 |
6.95 |
8.96 |
9.14 |
资产总计(万元) |
55628.28 |
67200.25 |
58135.45 |
75094.30 |
83833.60 |
负债合计(万元) |
10177.81 |
21698.81 |
13605.64 |
14487.86 |
23917.93 |
所有者权益合计(万元) |
45450.46 |
45501.44 |
44529.81 |
60606.44 |
59915.68 |
未分配利润(万元) |
2282.32 |
2471.73 |
1566.68 |
3233.94 |
2585.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.57 |
3.01 |
15.99 |
4.55 |
1930.41 |
投资收益(万元) |
2443.42 |
1082.61 |
2667.23 |
1282.29 |
109.42 |
公允价值变动收益(万元) |
513.96 |
706.05 |
-408.23 |
211.45 |
253.80 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2962.95 |
1791.67 |
2274.98 |
1498.29 |
2293.63 |
管理人报酬(万元) |
271.42 |
134.16 |
354.13 |
178.95 |
280.76 |
托管费(万元) |
81.43 |
40.25 |
106.24 |
53.68 |
84.23 |
其它费用(万元) |
23.43 |
12.18 |
24.55 |
11.30 |
28.37 |
费用合计(万元) |
820.74 |
417.60 |
857.09 |
473.05 |
570.26 |
利润总额(万元) |
2142.22 |
1374.07 |
1417.89 |
1025.24 |
1723.37 |
净利润(万元) |
2142.22 |
1374.07 |
1417.89 |
1025.24 |
1723.37 |