财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.45 |
493.78 |
332.07 |
1668.32 |
284.05 |
| 本期利润(万元) |
-63.72 |
203.75 |
-40.37 |
1611.40 |
19.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
544.35 |
0.00 |
505.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21778.52 |
22200.06 |
21955.94 |
22329.10 |
21726.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.50 |
0.00 |
96.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.71 |
403.25 |
236.46 |
330.47 |
326.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
32602.61 |
32361.68 |
21818.39 |
55080.04 |
66697.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32602.61 |
32361.68 |
21818.39 |
55080.04 |
66697.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.05 |
11.39 |
14.43 |
23.09 |
22.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
3.42 |
4.33 |
6.93 |
6.72 |
| 资产总计(万元) |
32976.18 |
32958.62 |
24281.87 |
55628.28 |
67200.25 |
| 负债合计(万元) |
10547.83 |
10399.11 |
3480.03 |
10177.81 |
21698.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
22428.36 |
22559.50 |
20801.84 |
45450.46 |
45501.44 |
| 未分配利润(万元) |
1181.86 |
1431.10 |
1145.91 |
2282.32 |
2471.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
9.22 |
6.59 |
5.57 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
685.20 |
2151.74 |
1506.17 |
2443.42 |
1082.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-293.02 |
-56.50 |
-222.72 |
513.96 |
706.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
393.34 |
2104.45 |
1290.03 |
2962.95 |
1791.67 |
| 管理人报酬(万元) |
66.35 |
194.48 |
127.79 |
271.42 |
134.16 |
| 托管费(万元) |
19.90 |
58.34 |
38.34 |
81.43 |
40.25 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
21.92 |
11.56 |
23.43 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
187.95 |
481.76 |
295.68 |
820.74 |
417.60 |
| 利润总额(万元) |
205.39 |
1622.69 |
994.35 |
2142.22 |
1374.07 |
| 净利润(万元) |
205.39 |
1622.69 |
994.35 |
2142.22 |
1374.07 |
