资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9753.51 78.83%
债券 3.80 0.03%
银行存款和结算备付金 2542.83 20.55%
其他资产 72.88 0.59%
资产总值:12373.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.54 565.58 4.60%
渝农商行 601077 78.78 508.92 4.14%
中国太保 601601 11.79 494.12 4.02%
苑东生物 688513 5.55 341.52 2.78%
蓝思科技 300433 10.86 328.73 2.67%
新易盛 300502 0.74 318.85 2.59%
紫金矿业 601899 9.09 313.33 2.55%
宇瞳光学 300790 9.90 296.11 2.41%
贵州茅台 600519 0.18 247.89 2.02%
汇川技术 300124 3.25 244.82 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 57.13%
金融业 0.17 13.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.24%
采矿业 0.03 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.30 522.60 3.94%
紫金矿业 601899 16.90 497.54 3.75%
歌尔股份 002241 10.39 389.62 2.94%
中国太保 601601 9.87 346.63 2.61%
豪威集团 603501 2.24 338.62 2.55%
渝农商行 601077 50.77 334.57 2.52%
恒立液压 601100 3.21 307.42 2.32%
澜起科技 688008 1.98 306.47 2.31%
宇瞳光学 300790 8.48 284.16 2.14%
新易盛 300502 0.74 270.67 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 58.98%
金融业 0.13 9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.21%
采矿业 0.05 3.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.17%
农、林、牧、渔业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 3.80 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.80 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%