博时睿远事件驱动混合(LOF)(160518)_财务情况

博时睿远事件驱动混合(LOF)160518BOSERA RUI IS SET BY THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1314.98	431.87	536.75	439.60	-15.02
本期利润(万元)	2847.33	681.05	495.34	448.23	1292.59
加权平均份额本期利润(元)	0.52	0.11	0.08	0.07	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.72	0.00	3.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5917.09	0.00	5790.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.04	0.00	0.93	0.00
期末基金资产净值(万元)	13256.01	11604.75	12004.82	12025.79	12435.67
期末基金份额净值(元)	2.57	2.04	2.01	1.93	1.92
本期净值增长率(%)	0.00	5.75	0.00	4.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	104.00	0.00	92.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3528.80	3627.67	3142.65	811.19	3704.27
交易性金融资产(万元)	7971.64	8343.81	7842.66	10195.44	12124.18
其中：股票投资(万元)	7971.64	8343.81	7842.66	10189.87	12124.18
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	5.57	0.00
应付管理人报酬(万元)	11.31	12.49	11.33	13.34	19.53
应付托管费(万元)	1.89	2.08	1.89	2.22	3.26
资产总计(万元)	11641.40	12204.69	11480.93	13388.87	15888.26
负债合计(万元)	36.65	178.90	74.16	206.36	203.77
所有者权益合计(万元)	11604.75	12025.79	11406.77	13182.50	15684.49
未分配利润(万元)	5917.09	5790.26	4781.52	6044.01	8172.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.98	23.45	11.37	21.57	9.16
投资收益(万元)	514.67	595.57	-762.54	-1430.15	233.49
公允价值变动收益(万元)	249.17	8.62	-48.61	1018.88	1042.79
其它收入(万元)	1.56	2.66	1.21	5.32	4.50
收入合计(万元)	772.38	630.30	-798.57	-384.38	1289.95
管理人报酬(万元)	70.85	141.21	71.01	221.64	135.49
托管费(万元)	11.81	23.53	11.83	36.94	22.58
其它费用(万元)	8.66	17.33	9.77	19.52	10.29
费用合计(万元)	91.33	182.07	92.62	278.11	168.36
利润总额(万元)	681.05	448.23	-891.19	-662.48	1121.59
净利润(万元)	681.05	448.23	-891.19	-662.48	1121.59

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