博时睿益事件驱动混合(LOF)(160522)_资产配置

博时睿益事件驱动混合(LOF)160522BO RYI EVENT DRIVEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3526.24	82.39%
债券	5.96	0.14%
银行存款和结算备付金	729.43	17.04%
其他资产	18.55	0.43%

资产总值：4280.18万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	360.95	8.65%
中国中免	601888	0.63	189.06	4.53%
宁德时代	300750	0.35	187.18	4.48%
美的集团	000333	2.53	180.57	4.33%
招商银行	600036	2.90	157.15	3.76%
隆基股份	601012	1.68	149.25	3.58%
恒生电子	600570	1.44	134.28	3.22%
中航光电	002179	1.64	129.59	3.10%
伊之密	300415	5.78	124.27	2.98%
宁波银行	002142	2.94	114.57	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	63.64%
金融业	0.03	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.96%
租赁和商务服务业	0.02	4.53%
卫生和社会工作	0.01	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	372.67	8.50%
三一重工	600031	9.75	332.95	7.59%
日月股份	603218	8.67	297.90	6.79%
美的集团	000333	2.85	234.36	5.34%
中国中免	601888	0.63	192.83	4.40%
立讯精密	002475	4.96	167.69	3.82%
伊之密	300415	7.50	150.07	3.42%
招商银行	600036	2.78	142.06	3.24%
华鲁恒升	600426	3.63	136.31	3.11%
中国太保	601601	3.47	131.30	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	63.97%
金融业	0.05	10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.94%
租赁和商务服务业	0.02	4.40%
房地产业	0.01	2.68%
卫生和社会工作	0.01	1.84%
建筑业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	10.26	358.88	6.76%
贵州茅台	600519	0.18	350.65	6.61%
立讯精密	002475	4.91	275.36	5.19%
日月股份	603218	9.08	274.67	5.17%
中国平安	601318	2.44	212.23	4.00%
平安银行	000001	9.70	187.60	3.53%
中国中免	601888	0.65	183.59	3.46%
美的集团	000333	1.82	179.16	3.38%
金科股份	000656	22.51	159.60	3.01%
火炬电子	603678	2.09	151.11	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	59.38%
金融业	0.06	11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.19%
租赁和商务服务业	0.02	3.46%
房地产业	0.02	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
建筑业	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	13.49	335.76	6.99%
立讯精密	002475	5.49	313.46	6.53%
贵州茅台	600519	0.18	292.82	6.10%
三七互娱	002555	6.91	274.26	5.71%
金科股份	000656	26.10	236.21	4.92%
中国中免	601888	1.02	227.40	4.73%
中国平安	601318	2.67	203.61	4.24%
日月股份	603218	8.32	188.61	3.93%
恒生电子	600570	1.78	175.49	3.65%
平安银行	000001	10.90	165.35	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	55.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	13.81%
金融业	0.05	10.04%
房地产业	0.02	4.92%
租赁和商务服务业	0.02	4.73%
建筑业	0.01	1.33%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
旗滨转债	0.02	3.35	0.08%
立讯转债	0.02	2.61	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.96	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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