博时睿益事件驱动混合(LOF)(160522)_财务情况

博时睿益事件驱动混合(LOF)160522BO RYI EVENT DRIVEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
本期已实现收益(万元)	518.88	174.42	2189.99	945.61	1028.34
本期利润(万元)	-236.29	-492.93	2345.80	557.04	1067.41
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.16	0.47	0.15	0.16
加权平均净值利润率(%)	-5.11	0.00	37.87	0.00	14.51
期末可供分配利润(万元)	1504.42	0.00	1392.27	0.00	585.13
期末可供分配份额利润(元)	0.56	0.00	0.43	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	4174.26	4385.45	5308.05	4802.58	6479.62
期末基金份额净值(元)	1.56	1.47	1.64	1.42	1.29
本期净值增长率(%)	-4.58	0.00	48.10	0.00	17.00
累计净值增长率(%)	56.30	0.00	63.80	0.00	29.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
银行存款(万元)	726.08	783.83	1062.94	1339.20	4500.32
交易性金融资产(万元)	3532.20	4562.78	5487.28	7926.86	11196.61
其中：股票投资(万元)	3526.24	4559.94	5487.28	7926.86	10619.41
其中：债券投资(万元)	5.96	2.84	0.00	0.00	577.21
应付管理人报酬(万元)	5.12	6.21	8.03	12.15	18.66
应付托管费(万元)	0.85	1.03	1.34	2.02	3.11
资产总计(万元)	4280.18	5364.04	6719.22	9288.14	15731.17
负债合计(万元)	105.92	55.99	239.60	136.94	98.58
所有者权益合计(万元)	4174.26	5308.05	6479.62	9151.21	15632.60
未分配利润(万元)	1504.42	2067.35	1472.23	878.19	-501.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
利息收入(万元)	2.18	5.63	3.50	29.74	17.79
投资收益(万元)	572.79	2346.80	1126.73	2159.60	817.72
公允价值变动收益(万元)	-755.16	155.81	39.07	3483.09	3092.30
其它收入(万元)	0.93	2.71	0.96	4.22	2.07
收入合计(万元)	-179.26	2510.95	1170.27	5676.65	3929.89
管理人报酬(万元)	34.57	93.56	55.15	221.36	126.75
托管费(万元)	5.76	15.59	9.19	36.89	21.13
其它费用(万元)	8.34	16.80	11.84	24.25	12.42
费用合计(万元)	57.03	165.15	102.86	383.42	239.44
利润总额(万元)	-236.29	2345.80	1067.41	5293.23	3690.45
净利润(万元)	-236.29	2345.80	1067.41	5293.23	3690.45

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