资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14497.19 78.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3643.93 19.75%
其他资产 312.25 1.69%
资产总值:18453.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.85 1144.85 6.41%
贵州茅台 600519 0.77 1116.50 6.25%
杭州银行 600926 37.50 628.12 3.52%
中国财险 02328 48.20 606.88 3.40%
美的集团 000333 7.32 558.88 3.13%
海尔智家 600690 19.98 427.17 2.39%
宁波银行 002142 12.90 392.81 2.20%
中国石油 601857 31.35 382.19 2.14%
中国人民保险集团 01339 79.50 379.05 2.12%
腾讯控股 00700 0.86 367.52 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 45.13%
金融业 0.16 8.84%
非日常生活消费品 0.12 6.93%
金融 0.10 5.52%
采矿业 0.04 2.28%
电信业务 0.04 2.14%
能源 0.04 2.01%
批发和零售业 0.03 1.87%
日常消费品 0.02 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 27.65 2160.85 9.57%
中国人民保险集团 01339 337.30 2056.43 9.11%
宁德时代 300750 5.06 1858.34 8.23%
中国财险 02328 107.60 1589.97 7.04%
腾讯控股 00700 2.32 1255.19 5.56%
阿里巴巴-W 09988 8.97 1156.95 5.13%
杭州银行 600926 56.94 870.04 3.85%
马应龙 600993 26.70 747.69 3.31%
贵州茅台 600519 0.51 702.36 3.11%
豪迈科技 002595 7.28 615.23 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 41.31%
金融 0.36 16.16%
非日常生活消费品 0.26 11.46%
电信业务 0.13 5.66%
金融业 0.10 4.24%
日常消费品 0.05 2.43%
租赁和商务服务业 0.05 2.07%
能源 0.02 1.01%
采矿业 0.02 0.73%
工业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.17 16.90 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.90 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%