博时优势企业灵活配置混合A(160526)_资产配置

博时优势企业灵活配置混合A160526BOSERA ADVANTAGE ENTERPRISES FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21015.18	82.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4185.86	16.44%
其他资产	258.73	1.02%

资产总值：25459.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.09	2448.18	9.68%
中国财险	02328	151.60	2430.44	9.61%
美的集团	000333	30.18	2192.88	8.67%
阿里巴巴-W	09988	10.73	1733.94	6.86%
中国人民保险集团	01339	244.90	1522.64	6.02%
腾讯控股	00700	2.32	1404.31	5.55%
马应龙	600993	46.57	1231.86	4.87%
法拉电子	600563	9.62	1215.97	4.81%
杭州银行	600926	67.00	1023.09	4.05%
分众传媒	002027	121.43	978.73	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	41.20%
金融	0.40	15.63%
非日常生活消费品	0.23	9.15%
电信业务	0.14	5.55%
金融业	0.10	4.05%
租赁和商务服务业	0.10	3.87%
日常消费品	0.07	2.92%
采矿业	0.01	0.54%
工业	0.00	0.09%
能源	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	184.80	2561.63	9.80%
美的集团	000333	33.67	2430.97	9.30%
格力电器	000651	51.56	2316.08	8.86%
宁德时代	300750	7.85	1979.93	7.58%
马应龙	600993	46.57	1317.09	5.04%
分众传媒	002027	170.00	1241.00	4.75%
中国人民保险集团	01339	221.70	1207.01	4.62%
腾讯控股	00700	2.40	1100.91	4.21%
杭州银行	600926	51.89	872.79	3.34%
李宁	02331	50.00	771.51	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	42.12%
金融	0.38	14.42%
租赁和商务服务业	0.12	4.75%
金融业	0.11	4.35%
电信业务	0.11	4.21%
非日常生活消费品	0.08	2.95%
日常消费品	0.06	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.05%
房地产	0.05	1.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	30.00	2355.00	8.62%
格力电器	000651	40.00	1818.40	6.66%
中国铝业	02600	405.00	1820.14	6.66%
宁德时代	300750	6.00	1517.64	5.56%
分众传媒	002027	190.00	1333.80	4.88%
中国财险	02328	100.00	1327.03	4.86%
邮储银行	601658	251.93	1312.56	4.81%
承德露露	000848	100.00	853.00	3.12%
腾讯控股	00700	1.80	825.56	3.02%
李宁	02331	50.00	734.57	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	39.96%
原材料	0.18	6.66%
金融	0.16	5.78%
租赁和商务服务业	0.13	4.88%
金融业	0.13	4.81%
非日常生活消费品	0.10	3.55%
电信业务	0.08	3.02%
房地产	0.06	2.28%
日常消费品	0.03	0.92%
信息技术	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆农村商业银行	03618	621.50	2676.23	9.88%
云铝股份	000807	181.56	2456.51	9.07%
天山铝业	002532	280.58	2208.16	8.15%
招金矿业	01818	140.45	1425.48	5.26%
中国宏桥	01378	127.40	1387.42	5.12%
邮储银行	601658	186.73	1060.63	3.92%
华润置地	01109	48.90	1021.14	3.77%
中国铝业	02600	231.20	961.31	3.55%
中国太保	02601	32.50	758.43	2.80%
中国建材	03323	195.40	640.56	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	37.09%
原材料	0.44	16.30%
金融	0.42	15.42%
金融业	0.14	5.06%
房地产	0.10	3.84%
采矿业	0.09	3.24%
非日常生活消费品	0.08	2.85%
电信业务	0.06	2.07%
能源	0.03	1.07%
工业	0.03	1.05%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	0.17	16.90	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.90	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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