博时优势企业灵活配置混合A(160526)_财务情况

博时优势企业灵活配置混合A160526BOSERA ADVANTAGE ENTERPRISES FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	872.98	2390.21	2277.66	4503.05	1027.75
本期利润(万元)	3035.20	2695.11	2152.61	6167.86	1461.35
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.12	0.09	0.22	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.03	0.00	21.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5209.84	0.00	3075.17	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.25	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	24718.37	26049.05	27210.09	26568.45	30169.70
期末基金份额净值(元)	1.41	1.25	1.22	1.13	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	10.53	0.00	23.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	58.68	0.00	43.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5677.64	1541.63	4243.98	4822.23	5684.57
交易性金融资产(万元)	20606.87	23995.44	25531.94	22308.46	28950.84
其中：股票投资(万元)	20606.87	23995.44	25462.54	18825.05	28950.84
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	69.40	3483.41	0.00
应付管理人报酬(万元)	26.05	27.88	30.50	29.69	46.74
应付托管费(万元)	4.34	4.65	5.08	4.95	7.79
资产总计(万元)	26420.95	27327.22	31007.43	30169.65	37901.57
负债合计(万元)	285.31	247.47	246.86	940.91	476.67
所有者权益合计(万元)	26135.64	27079.76	30760.58	29228.75	37424.90
未分配利润(万元)	5225.90	3128.56	2797.45	-2608.55	1167.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.17	44.33	24.22	45.68	24.29
投资收益(万元)	2578.62	4895.19	2813.52	-3440.50	685.94
公允价值变动收益(万元)	297.96	1654.58	2767.20	-1366.90	-1861.30
其它收入(万元)	1.36	3.01	1.73	46.72	46.10
收入合计(万元)	2891.11	6597.11	5606.67	-4715.00	-1104.96
管理人报酬(万元)	160.51	349.48	177.64	544.21	339.42
托管费(万元)	26.75	58.25	29.61	90.70	56.57
其它费用(万元)	9.90	20.31	10.65	21.89	11.13
费用合计(万元)	197.47	430.65	218.76	657.32	407.62
利润总额(万元)	2693.64	6166.46	5387.91	-5372.31	-1512.58
净利润(万元)	2693.64	6166.46	5387.91	-5372.31	-1512.58

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