资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129775.42 94.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8152.04 5.90%
其他资产 137.27 0.10%
资产总值:138064.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛微微电 688325 114.05 12232.04 8.90%
迪哲医药 688192 117.92 8507.04 6.19%
汇顶科技 603160 90.48 7474.87 5.44%
澜起科技 688008 41.45 6416.91 4.67%
歌尔股份 002241 149.43 5603.54 4.08%
彩虹股份 600707 848.92 5000.14 3.64%
格科微 688728 245.70 4410.26 3.21%
中科飞测 688361 36.39 4222.17 3.07%
金海通 603061 32.86 4107.50 2.99%
尚太科技 001301 46.50 3892.51 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.07 80.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 11.94%
农、林、牧、渔业 0.24 1.72%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 32.50 7592.41 6.56%
迪哲医药 688192 117.92 6920.85 5.98%
汇顶科技 603160 90.48 6427.06 5.55%
彩虹股份 600707 848.92 5484.02 4.74%
赛微微电 688325 110.96 5325.87 4.60%
三生国健 688336 96.60 5239.68 4.53%
格科微 688728 245.70 3783.73 3.27%
歌尔股份 002241 149.43 3484.66 3.01%
澜起科技 688008 41.45 3399.14 2.94%
立高食品 300973 66.49 3242.59 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.15 70.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 6.62%
金融业 0.43 3.73%
农、林、牧、渔业 0.16 1.40%
科学研究和技术服务业 0.05 0.44%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 100.60 10282.20 9.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10282.20 9.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%