财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6241.25 |
-3407.52 |
-559.89 |
-8528.40 |
-2024.42 |
| 本期利润(万元) |
28919.34 |
10203.21 |
5330.32 |
-3870.59 |
8938.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.08 |
0.04 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12716.38 |
0.00 |
-23461.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137498.51 |
115761.24 |
112390.01 |
108966.11 |
110728.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.90 |
0.86 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
263.25 |
0.00 |
231.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19040.21 |
18013.46 |
1397.02 |
38966.09 |
6051.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
95723.53 |
91202.98 |
87844.06 |
77282.07 |
85002.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
95723.53 |
91202.98 |
77601.07 |
77282.07 |
85002.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10243.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.15 |
114.98 |
103.99 |
119.42 |
150.12 |
| 应付托管费(万元) |
18.86 |
19.16 |
17.33 |
19.90 |
25.02 |
| 资产总计(万元) |
115976.59 |
109308.03 |
103066.36 |
149031.80 |
119390.33 |
| 负债合计(万元) |
215.35 |
341.92 |
184.11 |
32174.70 |
288.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
115761.24 |
108966.11 |
102882.25 |
116857.10 |
119102.03 |
| 未分配利润(万元) |
-12716.38 |
-23461.85 |
-32863.70 |
-20657.32 |
-20235.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.98 |
184.73 |
125.06 |
600.40 |
354.66 |
| 投资收益(万元) |
-2667.29 |
-7197.31 |
-6264.44 |
-1842.77 |
1005.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13610.73 |
4657.81 |
-5689.38 |
-4334.10 |
-7085.63 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
2.60 |
0.81 |
2.35 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
10988.91 |
-2352.17 |
-11827.95 |
-5574.12 |
-5723.53 |
| 管理人报酬(万元) |
664.18 |
1282.57 |
644.12 |
1676.37 |
956.83 |
| 托管费(万元) |
110.70 |
213.76 |
107.35 |
279.39 |
159.47 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
22.08 |
13.62 |
27.38 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
785.69 |
1518.42 |
765.10 |
1983.14 |
1130.04 |
| 利润总额(万元) |
10203.21 |
-3870.59 |
-12593.04 |
-7557.26 |
-6853.57 |
| 净利润(万元) |
10203.21 |
-3870.59 |
-12593.04 |
-7557.26 |
-6853.57 |
