我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77020.34 93.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4962.11 6.01%
其他资产 540.23 0.65%
资产总值:82522.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 480.24 6531.27 7.99%
五粮液 000858 37.19 5709.04 6.98%
中国电信 601728 887.61 5396.68 6.60%
伊利股份 600887 187.70 5236.80 6.41%
中国移动 600941 46.45 4912.67 6.01%
常熟银行 601128 589.44 4208.61 5.15%
中国太保 601601 149.37 3435.51 4.20%
汤臣倍健 300146 202.99 3412.26 4.17%
华利集团 300979 41.00 2505.92 3.07%
海尔智家 600690 94.90 2367.76 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 47.11%
金融业 1.93 23.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 13.73%
采矿业 0.28 3.48%
租赁和商务服务业 0.18 2.24%
农、林、牧、渔业 0.12 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 549.50 6187.37 9.36%
中国移动 600941 55.42 5513.29 8.34%
伊利股份 600887 168.42 4505.21 6.81%
中国电信 601728 760.02 4111.71 6.22%
常熟银行 601128 589.44 3766.53 5.69%
中国太保 601601 148.92 3541.32 5.35%
汤臣倍健 300146 188.73 3214.07 4.86%
华利集团 300979 44.39 2336.69 3.53%
海尔智家 600690 94.90 1992.90 3.01%
五粮液 000858 14.09 1976.97 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 41.15%
金融业 1.81 27.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 16.50%
采矿业 0.24 3.59%
农、林、牧、渔业 0.13 2.00%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.35%
租赁和商务服务业 0.06 0.84%
批发和零售业 0.02 0.31%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 3.09 309.42 1.22%
松霖转债 1.09 134.41 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 443.83 1.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%