资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91665.25 91.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6129.56 6.11%
其他资产 2503.99 2.50%
资产总值:100298.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 538.45 9288.27 9.50%
宏发股份 600885 259.32 6835.75 6.99%
振华股份 603067 345.57 6417.18 6.57%
五粮液 000858 49.73 6041.20 6.18%
伊利股份 600887 188.14 5132.43 5.25%
中国太保 601601 108.58 3813.33 3.90%
海信视像 600060 141.16 3404.78 3.48%
厦门钨业 600549 102.53 3034.89 3.10%
恩华药业 002262 108.80 2959.32 3.03%
华利集团 300979 54.82 2906.56 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.07 62.10%
金融业 2.56 26.20%
采矿业 0.32 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 506.86 10187.90 9.23%
振华股份 603067 467.96 7131.66 6.46%
宏发股份 600885 282.83 6310.00 5.72%
五粮液 000858 49.73 5912.90 5.36%
伊利股份 600887 188.14 5245.32 4.75%
中国电信 601728 553.27 4287.85 3.88%
华利集团 300979 78.75 4139.89 3.75%
中国太保 601601 108.58 4072.84 3.69%
常熟银行 601128 416.81 3071.92 2.78%
分众传媒 002027 387.53 2828.97 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.54 50.20%
金融业 2.58 23.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 5.56%
租赁和商务服务业 0.28 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.50%
采矿业 0.11 0.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%