财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4836.07 1596.88 456.44 1353.08 -1049.71
本期利润(万元) 4979.62 3941.65 693.00 14396.51 10242.68
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.06 0.01 0.22 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.49 0.00 19.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15859.49 0.00 19105.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 88318.01 87949.80 67838.03 81775.11 87383.74
期末基金份额净值(元) 1.29 1.22 1.17 1.30 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 6.32 0.00 21.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 493.27 0.00 458.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 17764.45 10322.66 9509.73 3382.87 14125.27
交易性金融资产(万元) 92922.96 97638.80 79791.61 63705.48 58344.69
其中:股票投资(万元) 92922.96 97638.80 79791.61 63705.48 58344.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 103.92 106.56 90.58 72.70 88.94
应付托管费(万元) 17.32 17.76 15.10 12.12 14.82
资产总计(万元) 110861.36 108133.21 89370.46 67262.49 75166.23
负债合计(万元) 482.67 407.16 1272.38 1124.91 176.13
所有者权益合计(万元) 110378.69 107726.05 88098.07 66137.59 74990.10
未分配利润(万元) 20956.99 23798.25 11642.47 4419.73 10992.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.03 29.67 13.92 35.92 15.75
投资收益(万元) 2703.05 2949.74 1735.02 1670.11 2776.47
公允价值变动收益(万元) 3132.09 15927.62 4805.05 -5891.15 153.83
其它收入(万元) 29.81 46.61 18.56 78.83 16.76
收入合计(万元) 5882.98 18953.63 6572.55 -4106.30 2962.81
管理人报酬(万元) 561.03 1070.18 488.32 843.62 346.30
托管费(万元) 93.50 178.36 81.39 140.60 57.72
其它费用(万元) 9.95 20.02 11.11 22.37 9.51
费用合计(万元) 731.80 1350.38 610.60 1006.60 413.53
利润总额(万元) 5151.18 17603.26 5961.95 -5112.89 2549.28
净利润(万元) 5151.18 17603.26 5961.95 -5112.89 2549.28