我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-635.54 |
778.29 |
1.31 |
2395.45 |
237.21 |
| 本期利润(万元) |
4973.03 |
-5115.00 |
-1286.35 |
2549.28 |
2778.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.09 |
-0.02 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4418.89 |
0.00 |
10992.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70370.37 |
66037.95 |
89764.92 |
74990.10 |
40395.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.07 |
1.16 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
358.41 |
0.00 |
401.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3382.87 |
14125.27 |
1558.55 |
1479.45 |
5496.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
63705.48 |
58344.69 |
26121.24 |
24346.43 |
29574.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
63705.48 |
58344.69 |
26121.24 |
24346.43 |
29574.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.70 |
88.94 |
34.68 |
33.13 |
42.17 |
| 应付托管费(万元) |
12.12 |
14.82 |
5.78 |
5.52 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
67262.49 |
75166.23 |
27725.34 |
26041.96 |
35378.38 |
| 负债合计(万元) |
1124.91 |
176.13 |
111.27 |
274.74 |
4517.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
66137.59 |
74990.10 |
27614.07 |
25767.22 |
30861.01 |
| 未分配利润(万元) |
4419.73 |
10992.24 |
1757.62 |
1981.49 |
5632.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.92 |
15.75 |
9.79 |
5.71 |
15.98 |
| 投资收益(万元) |
1670.11 |
2776.47 |
-1177.62 |
-557.56 |
5047.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5891.15 |
153.83 |
-2505.71 |
-3018.82 |
-2173.62 |
| 其它收入(万元) |
78.83 |
16.76 |
14.92 |
12.39 |
42.86 |
| 收入合计(万元) |
-4106.30 |
2962.81 |
-3658.61 |
-3558.29 |
2932.82 |
| 管理人报酬(万元) |
843.62 |
346.30 |
409.38 |
217.83 |
544.71 |
| 托管费(万元) |
140.60 |
57.72 |
68.23 |
36.31 |
90.79 |
| 其它费用(万元) |
22.37 |
9.51 |
19.16 |
9.55 |
25.95 |
| 费用合计(万元) |
1006.60 |
413.53 |
496.77 |
263.68 |
879.39 |
| 利润总额(万元) |
-5112.89 |
2549.28 |
-4155.38 |
-3821.97 |
2053.43 |
| 净利润(万元) |
-5112.89 |
2549.28 |
-4155.38 |
-3821.97 |
2053.43 |
