鹏华中证500指数A类(LOF)(160616)_资产配置

鹏华中证500指数A类(LOF)160616PENGHUA CSI 500 INDEX FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42067.57	93.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2514.30	5.61%
其他资产	228.38	0.51%

资产总值：44810.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.75	785.12	1.76%
华工科技	000988	4.51	417.55	0.94%
先导智能	300450	4.98	309.86	0.69%
芯原股份	688521	1.60	292.60	0.66%
巨人网络	002558	6.15	277.86	0.62%
指南针	300803	1.63	272.92	0.61%
卧龙电驱	600580	4.97	240.86	0.54%
欣旺达	300207	6.71	226.73	0.51%
赤峰黄金	600988	7.56	223.62	0.50%
通富微电	002156	5.52	221.74	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	61.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	8.83%
金融业	0.37	8.39%
采矿业	0.15	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.73%
批发和零售业	0.08	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.33%
房地产业	0.06	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.07%
建筑业	0.03	0.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.66	357.45	1.05%
华工科技	000988	4.42	208.02	0.61%
赤峰黄金	600988	7.31	181.87	0.53%
润和软件	300339	3.50	177.91	0.52%
苏州银行	002966	19.64	172.42	0.51%
四川长虹	600839	16.22	157.66	0.46%
东吴证券	601555	17.46	152.76	0.45%
天风证券	601162	31.17	153.67	0.45%
九号公司	689009	2.52	149.12	0.44%
芯原股份	688521	1.55	149.93	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	60.22%
金融业	0.32	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.82%
采矿业	0.12	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.05%
批发和零售业	0.07	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.33%
房地产业	0.04	1.17%
建筑业	0.03	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	7.90	284.28	0.82%
光启技术	002625	6.81	257.49	0.74%
胜宏科技	300476	2.73	221.16	0.64%
东山精密	002384	6.17	202.01	0.58%
润和软件	300339	3.60	186.91	0.54%
华工科技	000988	4.54	186.75	0.54%
四川长虹	600839	16.68	171.30	0.50%
赤峰黄金	600988	7.52	172.21	0.50%
芯原股份	688521	1.58	167.87	0.49%
瑞芯微	603893	0.95	164.63	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	58.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	9.30%
金融业	0.32	9.15%
采矿业	0.12	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.20%
批发和零售业	0.07	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.31%
房地产业	0.04	1.16%
建筑业	0.03	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	7.41	354.20	0.97%
江淮汽车	600418	8.57	321.25	0.88%
华工科技	000988	4.95	214.12	0.58%
润和软件	300339	3.90	195.12	0.53%
东山精密	002384	6.70	195.64	0.53%
永泰能源	600157	108.77	186.00	0.51%
四川长虹	600839	18.09	174.57	0.48%
第一创业	002797	20.58	171.84	0.47%
软通动力	301236	2.82	165.56	0.45%
亨通光电	600487	9.68	166.69	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	58.78%
金融业	0.36	9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.45%
采矿业	0.12	3.30%
批发和零售业	0.08	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.23%
房地产业	0.04	1.21%
建筑业	0.04	1.02%

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