财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 609.55 229.65 126.71 234.75 257.17
本期利润(万元) 6975.47 1543.48 905.62 4574.65 7023.42
加权平均份额本期利润(元) 0.42 0.08 0.05 0.16 0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.89 0.00 10.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13219.06 0.00 13005.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.73 0.00 0.65 0.00
期末基金资产净值(万元) 32877.96 31416.67 31586.45 33080.33 51301.60
期末基金份额净值(元) 2.15 1.73 1.69 1.65 1.64
本期净值增长率(%) 0.00 4.76 0.00 7.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 72.64 0.00 64.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2023.54 2023.43 2791.23 2956.91 4111.03
交易性金融资产(万元) 32430.26 34650.01 42879.56 47015.96 52982.12
其中:股票投资(万元) 32430.26 34650.01 42879.56 47015.96 52982.12
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.63 24.29 29.14 31.80 34.86
应付托管费(万元) 4.13 4.86 5.83 6.36 6.97
资产总计(万元) 34460.63 36761.30 45924.97 50154.50 57254.45
负债合计(万元) 319.59 113.26 183.49 209.14 87.54
所有者权益合计(万元) 34141.05 36648.05 45741.48 49945.36 57166.91
未分配利润(万元) 14420.89 14502.80 13482.62 17354.01 23243.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.37 84.21 68.62 52.54 7.36
投资收益(万元) 406.50 624.60 -436.57 -2296.44 89.50
公允价值变动收益(万元) 1461.80 4683.38 -3057.33 -334.05 2169.77
其它收入(万元) 4.62 8.85 1.31 7.66 3.36
收入合计(万元) 1876.29 5401.04 -3423.97 -2570.29 2269.99
管理人报酬(万元) 129.02 347.61 180.40 426.15 216.92
托管费(万元) 25.80 69.52 36.08 85.23 43.38
其它费用(万元) 7.72 15.58 9.99 37.56 19.97
费用合计(万元) 165.64 438.19 228.93 558.97 284.77
利润总额(万元) 1710.65 4962.86 -3652.90 -3129.26 1985.22
净利润(万元) 1710.65 4962.86 -3652.90 -3129.26 1985.22