- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 126.71 | 234.75 | 257.17 | -570.33 | -42.79 |
| 本期利润(万元) | 905.62 | 4574.65 | 7023.42 | -3536.98 | -1243.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.16 | 0.23 | -0.11 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.50 | 0.00 | -7.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 13005.99 | 0.00 | 12826.18 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31586.45 | 33080.33 | 51301.60 | 43720.13 | 46327.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.65 | 1.64 | 1.42 | 1.49 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.74 | 0.00 | -7.47 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 64.79 | 0.00 | 41.52 | 0.00 |