我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2485.29 |
3948.07 |
1270.03 |
1509.39 |
569.43 |
| 本期利润(万元) |
3184.46 |
6285.84 |
1095.81 |
3170.27 |
1649.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98173.57 |
0.00 |
62847.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
370779.52 |
219178.47 |
181642.84 |
142024.91 |
113933.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.52 |
1.50 |
1.49 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.29 |
0.00 |
88.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4269.07 |
1870.54 |
1390.83 |
1342.91 |
2250.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
223005.90 |
156578.88 |
105728.27 |
91203.17 |
118713.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
223005.90 |
156578.88 |
105728.27 |
91203.17 |
118713.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.75 |
57.54 |
65.47 |
48.08 |
56.88 |
| 应付托管费(万元) |
16.75 |
11.51 |
18.71 |
13.74 |
16.25 |
| 资产总计(万元) |
235959.03 |
160989.06 |
109916.55 |
94311.93 |
125728.15 |
| 负债合计(万元) |
16780.56 |
18964.14 |
4736.03 |
10879.61 |
28995.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
219178.47 |
142024.91 |
105180.52 |
83432.31 |
96732.72 |
| 未分配利润(万元) |
113592.44 |
72349.40 |
52139.50 |
41568.82 |
47326.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.83 |
22.89 |
50.37 |
22.23 |
5575.78 |
| 投资收益(万元) |
5757.34 |
2338.70 |
3699.47 |
2289.29 |
79.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2337.77 |
1660.88 |
-2030.23 |
-106.76 |
1405.92 |
| 其它收入(万元) |
35.44 |
10.91 |
28.84 |
3.85 |
7.61 |
| 收入合计(万元) |
8190.38 |
4033.38 |
1748.45 |
2208.61 |
7068.45 |
| 管理人报酬(万元) |
752.91 |
302.95 |
681.91 |
307.71 |
782.79 |
| 托管费(万元) |
152.69 |
62.69 |
194.83 |
87.92 |
223.66 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
11.38 |
22.92 |
12.27 |
30.72 |
| 费用合计(万元) |
1904.54 |
863.11 |
1603.95 |
750.03 |
2003.26 |
| 利润总额(万元) |
6285.84 |
3170.27 |
144.50 |
1458.58 |
5065.20 |
| 净利润(万元) |
6285.84 |
3170.27 |
144.50 |
1458.58 |
5065.20 |
