财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3196.86 4565.45 2836.70 9815.46 3455.36
本期利润(万元) 833.49 3587.98 538.07 12680.33 -338.09
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.08 0.00 2.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 146294.45 0.00 163667.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.74 0.00 0.71 0.00
期末基金资产净值(万元) 280253.99 315418.25 326078.94 359469.66 509376.43
期末基金份额净值(元) 1.59 1.59 1.57 1.57 1.55
本期净值增长率(%) 0.00 1.13 0.00 3.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 101.32 0.00 99.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7406.71 731.41 1011.07 4269.07 1870.54
交易性金融资产(万元) 358776.55 397245.32 560044.45 223005.90 156578.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 358776.55 397245.32 560044.45 223005.90 156578.88
应付管理人报酬(万元) 131.55 160.93 202.71 83.75 57.54
应付托管费(万元) 26.31 32.19 40.54 16.75 11.51
资产总计(万元) 369159.88 401649.25 569142.66 235959.03 160989.06
负债合计(万元) 51579.94 39914.60 43175.67 16780.56 18964.14
所有者权益合计(万元) 317579.94 361734.65 525966.98 219178.47 142024.91
未分配利润(万元) 170345.31 192227.41 277753.63 113592.44 72349.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.44 123.58 68.21 59.83 22.89
投资收益(万元) 6532.52 14139.64 6688.70 5757.34 2338.70
公允价值变动收益(万元) -974.93 2863.28 2692.96 2337.77 1660.88
其它收入(万元) 11.25 56.27 24.29 35.44 10.91
收入合计(万元) 5587.28 17182.78 9474.16 8190.38 4033.38
管理人报酬(万元) 823.61 2142.87 932.81 752.91 302.95
托管费(万元) 164.72 428.57 186.56 152.69 62.69
其它费用(万元) 11.03 22.31 12.30 24.72 11.38
费用合计(万元) 1979.31 4498.91 1959.56 1904.54 863.11
利润总额(万元) 3607.96 12683.87 7514.61 6285.84 3170.27
净利润(万元) 3607.96 12683.87 7514.61 6285.84 3170.27