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最新净值:1.530 0.000(0.03%)

累计净值:1.895

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏华丰泽债券(LOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓明明
基金规模:21.92亿元
    鹏华丰泽债券(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.39 1.33 2.03 0.89
债券型名次 2616 2927 2494 1724 2520
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 70.00 7290.45 3.33%
23农行二级资本债02A 50.00 5102.22 2.33%
23国债10 50.00 5070.99 2.31%
23国债16 50.00 5026.16 2.29%
23南昌建投MTN001 30.00 3163.11 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36187.64 16.51%
金融债券 25923.77 11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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