资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275741.55 94.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16620.97 5.67%
其他资产 583.22 0.20%
资产总值:292945.74万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 28.38 43257.98 14.83%
五粮液 000858 296.03 41455.80 14.21%
泸州老窖 000568 253.47 31734.76 10.88%
山西汾酒 600809 168.06 30958.54 10.61%
洋河股份 002304 207.52 17334.54 5.94%
今世缘 603369 309.72 14008.82 4.80%
青岛啤酒 600600 145.87 11803.80 4.05%
古井贡酒 000596 67.25 11654.51 4.00%
燕京啤酒 000729 579.98 6982.98 2.39%
舍得酒业 600702 95.96 6326.94 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.57 94.53%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 330.36 53686.53 15.83%
贵州茅台 600519 29.05 50787.27 14.98%
泸州老窖 000568 238.11 35645.44 10.51%
山西汾酒 600809 156.62 34283.23 10.11%
洋河股份 002304 193.28 19171.91 5.65%
古井贡酒 000596 73.19 14859.14 4.38%
今世缘 603369 282.59 14564.89 4.30%
青岛啤酒 600600 159.74 12515.63 3.69%
迎驾贡酒 603198 108.13 7884.68 2.33%
口子窖 603589 162.17 7776.23 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.20 94.97%