财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
479.60 |
-3959.82 |
-3905.73 |
-14009.23 |
911.85 |
| 本期利润(万元) |
11414.90 |
-19397.84 |
57.81 |
-27233.32 |
33844.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12101.25 |
0.00 |
-8714.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188320.00 |
182146.67 |
203377.87 |
213527.35 |
245904.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.37 |
0.34 |
0.38 |
0.38 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.47 |
0.00 |
168.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16110.02 |
16548.34 |
17794.00 |
20166.99 |
26087.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
234883.89 |
275741.55 |
281098.33 |
353324.21 |
395252.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
234883.89 |
275741.55 |
281098.33 |
353324.21 |
395252.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.60 |
253.54 |
259.64 |
312.22 |
346.80 |
| 应付托管费(万元) |
41.12 |
50.71 |
51.93 |
62.44 |
76.30 |
| 资产总计(万元) |
251655.27 |
292945.74 |
299626.23 |
375137.33 |
425615.74 |
| 负债合计(万元) |
3209.92 |
1253.42 |
1946.77 |
1782.55 |
6355.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
248445.35 |
291692.33 |
297679.46 |
373354.78 |
419259.91 |
| 未分配利润(万元) |
581.90 |
28469.23 |
13998.69 |
61283.06 |
88626.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.60 |
306.53 |
249.41 |
811.74 |
424.71 |
| 投资收益(万元) |
-3780.98 |
-15861.20 |
-8652.51 |
14873.71 |
15341.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20936.51 |
-18937.28 |
-40193.04 |
-79547.65 |
-49231.07 |
| 其它收入(万元) |
34.88 |
116.55 |
44.16 |
309.70 |
224.14 |
| 收入合计(万元) |
-24655.01 |
-34375.41 |
-48551.97 |
-63552.50 |
-33240.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1338.09 |
3161.38 |
1694.67 |
4346.29 |
2279.99 |
| 托管费(万元) |
267.62 |
632.28 |
338.93 |
916.97 |
501.60 |
| 其它费用(万元) |
21.19 |
81.95 |
45.84 |
111.16 |
57.71 |
| 费用合计(万元) |
1662.18 |
3965.21 |
2128.83 |
5517.52 |
2913.69 |
| 利润总额(万元) |
-26317.19 |
-38340.61 |
-50680.80 |
-69070.02 |
-36154.32 |
| 净利润(万元) |
-26317.19 |
-38340.61 |
-50680.80 |
-69070.02 |
-36154.32 |
