资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5373.69 92.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 390.45 6.72%
其他资产 50.22 0.86%
资产总值:5814.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 110.16 822.87 14.40%
京沪高铁 601816 137.03 702.96 12.30%
大秦铁路 601006 117.16 690.07 12.08%
中国中铁 601390 102.98 567.41 9.93%
中国铁建 601186 46.15 362.30 6.34%
特锐德 300001 7.41 201.36 3.52%
内蒙一机 600967 8.53 160.16 2.80%
隧道股份 600820 22.07 141.26 2.47%
中国通号 688009 25.95 139.61 2.44%
时代电气 688187 2.61 137.40 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 44.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 27.39%
建筑业 0.11 18.74%
科学研究和技术服务业 0.01 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 125.00 718.75 14.00%
中国中车 601766 100.49 707.43 13.78%
大秦铁路 601006 106.88 705.41 13.74%
中国中铁 601390 93.95 527.05 10.27%
中国铁建 601186 42.10 337.24 6.57%
特锐德 300001 6.76 162.13 3.16%
内蒙一机 600967 7.78 150.60 2.93%
隧道股份 600820 20.14 122.86 2.39%
中国通号 688009 23.66 121.61 2.37%
时代电气 688187 2.38 101.35 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 41.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 30.41%
建筑业 0.10 19.23%
科学研究和技术服务业 0.01 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%