资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5356.02 93.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 350.83 6.11%
其他资产 31.28 0.55%
资产总值:5738.13万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 99.52 833.95 14.75%
京沪高铁 601816 130.97 806.78 14.27%
中国中铁 601390 106.49 680.46 12.04%
大秦铁路 601006 94.64 641.66 11.35%
中国铁建 601186 47.70 437.43 7.74%
特锐德 300001 7.66 168.22 2.98%
中国通号 688009 26.82 167.89 2.97%
隧道股份 600820 22.82 164.09 2.90%
时代电气 688187 2.70 129.21 2.29%
广深铁路 601333 35.16 120.60 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 39.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 28.75%
建筑业 0.13 22.68%
科学研究和技术服务业 0.01 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 186.34 1125.49 15.39%
中国中车 601766 135.61 1107.91 15.15%
中国中铁 601390 138.35 908.95 12.43%
大秦铁路 601006 118.30 811.54 11.10%
中国铁建 601186 61.97 552.18 7.55%
中国通号 688009 34.84 219.14 3.00%
特锐德 300001 9.95 218.98 3.00%
隧道股份 600820 29.64 196.23 2.68%
时代电气 688187 3.52 186.62 2.55%
广深铁路 601333 45.68 172.67 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 39.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 29.91%
建筑业 0.17 22.67%
科学研究和技术服务业 0.02 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%