- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 74.56 | 65.63 | -120.55 | -117.14 | -9.75 |
| 本期利润(万元) | 934.52 | 444.36 | 414.82 | 392.45 | 367.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.31 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 5.75 |
| 期末可供分配利润(万元) | -11167.98 | 0.00 | -14400.02 | 0.00 | -15168.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -2.43 | 0.00 | -2.46 | 0.00 | -2.44 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4545.67 | 5456.85 | 5246.00 | 5523.91 | 5149.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.97 | 0.90 | 0.89 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 19.00 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 0.97 |
| 累计净值增长率(%) | -57.25 | 0.00 | -61.15 | 0.00 | -64.07 |