财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.82 |
-9.06 |
-1.18 |
74.56 |
65.63 |
| 本期利润(万元) |
113.03 |
-209.08 |
-313.58 |
934.52 |
444.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10744.34 |
0.00 |
-11167.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3674.62 |
4167.53 |
4260.89 |
4545.67 |
5456.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.94 |
0.92 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.23 |
0.00 |
-57.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
373.59 |
350.06 |
388.14 |
363.93 |
534.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
4863.00 |
5356.02 |
6260.68 |
6136.68 |
7902.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
4863.00 |
5356.02 |
6260.68 |
6136.68 |
7902.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.26 |
4.87 |
5.46 |
5.44 |
7.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.97 |
1.09 |
1.09 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
5287.06 |
5738.13 |
6665.35 |
6531.34 |
8529.99 |
| 负债合计(万元) |
153.09 |
84.95 |
50.01 |
58.30 |
180.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5133.97 |
5653.18 |
6615.34 |
6473.04 |
8349.84 |
| 未分配利润(万元) |
-5943.08 |
-5913.74 |
-8158.44 |
-9189.90 |
-8887.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.53 |
0.78 |
1.81 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
23.19 |
188.25 |
-99.20 |
106.49 |
-0.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-242.82 |
1098.13 |
651.71 |
164.97 |
1173.94 |
| 其它收入(万元) |
2.77 |
9.88 |
4.85 |
10.06 |
7.61 |
| 收入合计(万元) |
-216.25 |
1297.79 |
558.14 |
283.33 |
1181.96 |
| 管理人报酬(万元) |
27.45 |
64.69 |
33.33 |
76.36 |
40.93 |
| 托管费(万元) |
5.49 |
12.94 |
6.67 |
16.13 |
9.01 |
| 其它费用(万元) |
5.57 |
30.79 |
15.89 |
31.94 |
15.89 |
| 费用合计(万元) |
40.35 |
112.49 |
57.96 |
128.08 |
67.44 |
| 利润总额(万元) |
-256.60 |
1185.30 |
500.18 |
155.25 |
1114.52 |
| 净利润(万元) |
-256.60 |
1185.30 |
500.18 |
155.25 |
1114.52 |
