资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7728.34 48.89%
债券 4020.93 25.44%
银行存款和结算备付金 816.89 5.17%
其他资产 3241.55 20.51%
资产总值:15807.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.63 834.49 5.30%
北方华创 002371 1.80 814.25 5.17%
通富微电 002156 19.31 775.68 4.93%
开普云 688228 3.62 742.02 4.71%
康龙化成 300759 18.58 664.24 4.22%
珠海冠宇 688772 25.98 618.00 3.93%
杰瑞股份 002353 10.76 599.33 3.81%
恺英网络 002517 17.48 490.84 3.12%
派能科技 688063 6.20 460.58 2.93%
宏景科技 301396 5.75 451.72 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 24.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 18.14%
科学研究和技术服务业 0.07 4.22%
建筑业 0.04 2.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.85 707.42 8.97%
胜宏科技 300476 3.37 452.86 5.74%
协创数据 300857 4.41 379.52 4.81%
恺英网络 002517 17.03 328.85 4.17%
佰维存储 688525 4.54 306.23 3.88%
美芯晟 688458 6.45 303.98 3.85%
沪电股份 002463 3.75 159.68 2.02%
光云科技 688365 10.43 158.69 2.01%
龙旗科技 603341 3.53 143.42 1.82%
源杰科技 688498 0.41 79.87 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 33.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.67%
批发和零售业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福立转债 4.29 1070.33 6.80%
柳工转2 3.94 631.99 4.01%
水羊转债 3.14 594.29 3.78%
升24转债 4.04 587.93 3.74%
利扬转债 1.93 443.55 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3919.67 24.90%
金融债券 101.25 0.64%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%