财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3062.73 |
79.80 |
517.65 |
-1291.32 |
-143.77 |
| 本期利润(万元) |
3341.25 |
670.89 |
629.83 |
-1548.11 |
-239.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.12 |
0.12 |
-0.46 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
-33.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1171.10 |
0.00 |
1066.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15489.24 |
7806.85 |
8169.48 |
7073.03 |
533.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.47 |
1.46 |
1.34 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.74 |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
661.99 |
874.82 |
1054.54 |
962.29 |
2747.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
6293.79 |
4997.96 |
2397.11 |
9592.00 |
13104.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
3231.61 |
3210.69 |
2397.11 |
9592.00 |
13104.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
3062.18 |
1787.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
6.55 |
3.37 |
10.91 |
19.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.09 |
0.56 |
1.82 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
8329.64 |
7137.59 |
3458.04 |
10568.43 |
15880.99 |
| 负债合计(万元) |
444.13 |
27.88 |
43.24 |
159.69 |
53.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
7885.51 |
7109.71 |
3414.80 |
10408.74 |
15827.50 |
| 未分配利润(万元) |
2492.64 |
1775.54 |
994.94 |
3953.17 |
7846.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.44 |
8.37 |
1.62 |
9.69 |
6.85 |
| 投资收益(万元) |
126.17 |
-1252.98 |
-1313.05 |
-807.58 |
646.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
592.38 |
-257.53 |
-61.28 |
-186.62 |
875.89 |
| 其它收入(万元) |
2.10 |
19.05 |
2.48 |
48.33 |
36.30 |
| 收入合计(万元) |
734.09 |
-1483.09 |
-1370.23 |
-936.19 |
1565.42 |
| 管理人报酬(万元) |
46.34 |
55.14 |
33.57 |
217.67 |
144.55 |
| 托管费(万元) |
7.72 |
9.19 |
5.59 |
36.28 |
24.09 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
1.24 |
7.98 |
16.07 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
63.80 |
65.57 |
47.15 |
270.02 |
178.59 |
| 利润总额(万元) |
670.29 |
-1548.66 |
-1417.38 |
-1206.20 |
1386.83 |
| 净利润(万元) |
670.29 |
-1548.66 |
-1417.38 |
-1206.20 |
1386.83 |
