资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5697.09 90.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 582.30 9.27%
其他资产 2.35 0.04%
资产总值:6281.74万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 26.65 504.75 8.07%
蓝晓科技 300487 9.47 476.34 7.61%
招商轮船 601872 75.48 472.50 7.55%
呈和科技 688625 12.74 389.73 6.23%
振华股份 603067 25.35 386.39 6.18%
江山股份 600389 17.75 330.15 5.28%
昊华能源 601101 40.84 295.68 4.73%
山东黄金 600547 8.75 279.39 4.47%
索通发展 603612 14.38 264.30 4.23%
中煤能源 601898 17.21 188.28 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 50.22%
采矿业 0.19 29.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.55%
能源 0.02 3.60%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 27.50 528.00 8.94%
蓝晓科技 300487 10.22 469.92 7.96%
赤峰黄金 600988 19.67 450.44 7.63%
招商轮船 601872 65.30 425.76 7.21%
呈和科技 688625 8.58 360.72 6.11%
昊华能源 601101 47.20 340.31 5.76%
广汇能源 600256 51.24 311.54 5.27%
确成股份 605183 15.60 279.86 4.74%
振华股份 603067 13.70 240.16 4.07%
索通发展 603612 13.30 225.57 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 47.08%
采矿业 0.20 33.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.21%
能源 0.02 3.71%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.10 10.10 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.10 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%