财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-248.16 |
-357.11 |
-96.84 |
-303.14 |
-485.60 |
| 本期利润(万元) |
124.37 |
-472.46 |
400.38 |
-83.64 |
55.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
0.07 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-183.14 |
0.00 |
205.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5907.00 |
5782.62 |
6571.82 |
6171.44 |
6310.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
1.10 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
846.99 |
733.96 |
567.10 |
1052.68 |
1993.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
4951.33 |
5445.96 |
5585.62 |
6383.38 |
5928.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4951.33 |
5435.86 |
5575.62 |
6371.88 |
5916.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.10 |
10.01 |
11.50 |
11.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.06 |
6.35 |
6.32 |
9.00 |
10.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
1.50 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
5801.36 |
6187.62 |
6276.89 |
7445.16 |
7927.79 |
| 负债合计(万元) |
18.73 |
16.18 |
21.81 |
30.50 |
29.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5782.62 |
6171.44 |
6255.08 |
7414.65 |
7898.27 |
| 未分配利润(万元) |
-183.14 |
205.67 |
289.31 |
1448.89 |
1932.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
1.27 |
4.29 |
3.02 |
32.31 |
| 投资收益(万元) |
-262.01 |
-254.08 |
-1445.86 |
-690.68 |
-142.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.34 |
219.50 |
-72.85 |
279.00 |
-6512.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.17 |
| 收入合计(万元) |
-374.23 |
-33.31 |
-1514.42 |
-408.66 |
-6619.00 |
| 管理人报酬(万元) |
73.58 |
37.41 |
98.84 |
57.94 |
334.27 |
| 托管费(万元) |
12.26 |
6.23 |
16.47 |
9.66 |
55.71 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
6.69 |
13.45 |
7.36 |
15.18 |
| 费用合计(万元) |
98.22 |
50.33 |
128.77 |
74.96 |
405.17 |
| 利润总额(万元) |
-472.46 |
-83.64 |
-1643.19 |
-483.62 |
-7024.17 |
| 净利润(万元) |
-472.46 |
-83.64 |
-1643.19 |
-483.62 |
-7024.17 |
