资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6176.91 87.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 780.11 11.06%
其他资产 98.24 1.39%
资产总值:7055.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.35 702.95 10.72%
腾讯控股 00700 0.98 593.20 9.05%
小米集团-W 01810 8.60 423.99 6.47%
中际旭创 300308 0.91 367.35 5.60%
美团-W 03690 2.89 275.53 4.20%
立讯精密 002475 3.59 232.24 3.54%
中芯国际 00981 2.95 214.25 3.27%
药明康德 603259 1.77 198.29 3.02%
北方华创 002371 0.35 158.78 2.42%
中兴通讯 000063 3.33 151.98 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 41.42%
非日常生活消费品 0.10 14.93%
信息技术 0.08 12.63%
通信服务 0.06 9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.30%
医疗保健 0.03 4.59%
科学研究和技术服务业 0.02 3.02%
金融业 0.01 1.25%
批发和零售业 0.00 0.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 8.48 463.61 9.51%
腾讯控股 00700 0.98 449.54 9.22%
阿里巴巴-W 09988 4.29 429.57 8.81%
美团-W 03690 2.86 326.58 6.70%
中际旭创 300308 0.91 132.73 2.72%
立讯精密 002475 3.55 123.15 2.52%
药明康德 603259 1.75 121.71 2.50%
中芯国际 00981 2.95 120.25 2.47%
北方华创 002371 0.26 114.97 2.36%
汇川技术 300124 1.77 114.29 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 37.84%
非日常生活消费品 0.08 15.50%
信息技术 0.07 15.08%
通信服务 0.05 9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.60%
医疗保健 0.02 4.45%
科学研究和技术服务业 0.01 2.50%
金融业 0.01 1.23%
批发和零售业 0.00 0.74%