| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 46.59 | -0.37 | -11.58 | -42.59 | -29.02 |
| 本期利润(万元) | 172.23 | 229.79 | 226.68 | -26.45 | -55.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.14 | 0.13 | -0.02 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 19.66 | 0.00 | -2.38 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -299.17 | 0.00 | -563.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1909.20 | 1317.79 | 1353.21 | 1112.85 | 1124.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.81 | 0.80 | 0.66 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 19.75 | 0.00 | -2.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.50 | 0.00 | -33.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 278.67 | 383.06 | 326.56 | 316.80 | 462.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 4243.51 | 4652.85 | 4733.23 | 4914.02 | 6151.50 |
| 其中：股票投资(万元) | 4243.51 | 4652.85 | 4733.23 | 4914.02 | 6151.50 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.34 | 2.42 | 2.53 | 2.73 | 3.50 |
| 应付托管费(万元) | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.88 |
| 资产总计(万元) | 4591.57 | 5077.88 | 5125.41 | 5276.35 | 6760.34 |
| 负债合计(万元) | 110.42 | 162.08 | 134.17 | 62.64 | 268.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 4481.14 | 4915.79 | 4991.24 | 5213.71 | 6491.39 |
| 未分配利润(万元) | -1063.67 | -2531.79 | -2378.84 | -1770.04 | -2276.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.41 | 0.63 | 1.77 | 0.99 | 1.84 |
| 投资收益(万元) | 19.15 | -151.98 | 32.24 | 92.63 | -510.17 |
| 公允价值变动收益(万元) | 916.34 | -8.95 | -235.66 | 125.11 | -338.06 |
| 其它收入(万元) | 1.16 | 0.25 | 1.25 | 1.06 | 3.71 |
| 收入合计(万元) | 938.06 | -160.04 | -200.40 | 219.79 | -842.68 |
| 管理人报酬(万元) | 28.48 | 13.47 | 32.85 | 17.83 | 28.73 |
| 托管费(万元) | 7.12 | 3.37 | 8.21 | 4.46 | 7.18 |
| 其它费用(万元) | 11.78 | 6.11 | 12.43 | 6.15 | 15.98 |
| 费用合计(万元) | 58.11 | 28.03 | 67.40 | 36.37 | 64.29 |
| 利润总额(万元) | 879.95 | -188.07 | -267.80 | 183.42 | -906.96 |
| 净利润(万元) | 879.95 | -188.07 | -267.80 | 183.42 | -906.96 |