财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1192.71 |
1987.53 |
993.35 |
-257.01 |
97.56 |
| 本期利润(万元) |
2808.35 |
5153.11 |
4477.05 |
7433.92 |
4851.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.13 |
0.11 |
0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8694.92 |
0.00 |
-15250.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28341.07 |
29646.62 |
28583.37 |
28976.91 |
31998.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.76 |
0.66 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
30.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.68 |
0.00 |
-34.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2129.17 |
2517.74 |
1657.60 |
1304.33 |
1573.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
27206.66 |
26327.79 |
24653.78 |
23077.51 |
25317.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
27206.66 |
26327.79 |
24653.78 |
23077.51 |
25317.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.72 |
18.21 |
16.36 |
15.19 |
16.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
6.07 |
5.45 |
5.06 |
5.48 |
| 资产总计(万元) |
30008.52 |
29174.89 |
26573.55 |
24483.38 |
27117.14 |
| 负债合计(万元) |
361.91 |
197.98 |
118.03 |
122.79 |
162.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
29646.62 |
28976.91 |
26455.52 |
24360.59 |
26955.14 |
| 未分配利润(万元) |
-8694.92 |
-15250.66 |
-21096.20 |
-24226.90 |
-21566.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
3.08 |
1.31 |
3.77 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
2080.43 |
-34.60 |
-309.81 |
-798.18 |
-673.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3165.58 |
7690.93 |
3127.44 |
-1508.45 |
728.74 |
| 其它收入(万元) |
15.75 |
16.40 |
3.95 |
7.29 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
5305.45 |
7727.61 |
2832.57 |
-2290.43 |
74.98 |
| 管理人报酬(万元) |
110.53 |
199.55 |
93.27 |
197.20 |
100.17 |
| 托管费(万元) |
30.52 |
66.52 |
31.09 |
65.73 |
33.39 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
27.62 |
15.10 |
29.10 |
14.72 |
| 费用合计(万元) |
152.35 |
293.69 |
139.45 |
292.03 |
148.28 |
| 利润总额(万元) |
5153.11 |
7433.92 |
2693.12 |
-2582.46 |
-73.30 |
| 净利润(万元) |
5153.11 |
7433.92 |
2693.12 |
-2582.46 |
-73.30 |
