嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_最新动态

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：0.7349

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

嘉实H股指数(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：2.00亿元

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-2.74	-6.41	-9.93	-7.10
股票型名次	2825	2686	2645	3069	2992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.19	28.55	38.22	-6.97	-26.51
股票型名次	3148	2310	1514	1463	3253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-0.07	-1.14	-8.24	-15.94	-13.87
2824	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-0.07	-1.70	-5.30	-4.80	-3.26
2825	嘉实H股指数(QDII)	-0.07	-2.74	-6.41	-9.93	-7.10
2826	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.07	-3.66	-11.56	-18.15	-14.25
2827	民生加银中证港股通指数C	-0.07	-4.97	-9.51	-3.93	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平
2684	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-0.24	-2.72	-4.01	9.38	2.65
2685	广发生物科技指数美元(QDII)A	1.09	-2.73	-1.34	3.89	2.15
2686	嘉实H股指数(QDII)	-0.07	-2.74	-6.41	-9.93	-7.10
2687	银华沪港深增长股票C	0.27	-2.74	-4.90	5.58	6.23
2688	招商前沿医疗保健股票C	-0.80	-2.74	-4.36	-3.68	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	博道消费智航C	-0.50	-2.16	-6.41	0.04	-0.81
2644	国企ETF	0.49	-2.80	-6.41	0.34	-2.24
2645	嘉实H股指数(QDII)	-0.07	-2.74	-6.41	-9.93	-7.10
2646	农银新兴消费股票	1.26	-3.56	-6.41	-7.40	-6.32
2647	南方恒生指数ETF	-0.07	-2.17	-6.42	-5.81	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.41	-3.63	-7.22	-9.91	-11.30
3068	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3069	嘉实H股指数(QDII)	-0.07	-2.74	-6.41	-9.93	-7.10
3070	国泰国证医药卫生行业指数C	-0.42	-4.80	-7.77	-9.94	-7.19
3071	广发医药卫生联接A	-0.49	-5.47	-8.34	-9.95	-6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	国泰国证医药卫生行业指数A	-0.42	-4.77	-7.69	-9.81	-7.09
2991	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.32	-3.17	-8.66	-8.62	-7.09
2992	嘉实H股指数(QDII)	-0.07	-2.74	-6.41	-9.93	-7.10
2993	鹏华医药指数(LOF)A	-0.49	-5.58	-8.92	-10.14	-7.10
2994	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-0.06	-8.62	-14.20	-16.27	-7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	广发医药卫生联接A	-4.18	-3.07	-20.83	-45.70	-24.54
3147	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-4.18	29.44	39.10	-8.30	11.13
3148	嘉实H股指数(QDII)	-4.19	28.55	38.22	-6.97	-26.51
3149	富国中证银行指数A	-4.20	22.44	42.16	20.34	84.09
3150	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.21	-11.60	-35.72	-	-45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	添富中证国企一带一路ETF	26.57	28.58	26.89	25.86	58.65
2309	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	16.60	28.55	50.54	56.07	303.60
2310	嘉实H股指数(QDII)	-4.19	28.55	38.22	-6.97	-26.51
2311	华夏中证石化产业ETF	41.41	28.53	31.13	-	-7.15
2312	博时央企结构调整ETF	24.34	28.42	29.27	34.63	64.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	易方达上证中盘ETF联接A	26.21	42.86	38.24	29.09	150.44
1513	天弘沪深300指数增强C	29.87	40.47	38.23	4.34	57.51
1514	嘉实H股指数(QDII)	-4.19	28.55	38.22	-6.97	-26.51
1515	国泰沪深300指数A	29.50	43.64	38.21	9.07	36.70
1516	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	33.80	51.16	38.21	34.59	-33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	富国消费精选30股票	-0.58	32.17	29.09	-6.77	-0.78
1462	华夏创业板低波价值ETF	41.05	52.13	33.67	-6.86	92.74
1463	嘉实H股指数(QDII)	-4.19	28.55	38.22	-6.97	-26.51
1464	长城久泰沪深300指数A	37.21	46.49	29.35	-7.02	516.23
1465	嘉合同顺智选股票C	23.48	25.55	20.24	-7.04	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	东吴双三角C	80.80	65.30	16.10	-42.20	-26.36
3252	国泰中证光伏产业ETF	75.52	45.13	-8.90	-	-26.42
3253	嘉实H股指数(QDII)	-4.19	28.55	38.22	-6.97	-26.51
3254	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54
3255	富国中证体育产业指数A	19.43	38.07	6.25	7.09	-26.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.35	1431.62	7.26%
建设银行	939 HK	189.20	1401.58	7.10%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.66	1330.20	6.74%
小米集团-W	1810 HK	35.88	1006.16	5.10%
工商银行	1398 HK	162.20	982.45	4.98%
中国移动	941 HK	12.25	856.10	4.34%
美团-W	3690 HK	10.82	792.61	4.02%
中国海洋石油	883 HK	30.70	758.98	3.85%
中国平安	2318 HK	13.20	692.89	3.51%
比亚迪股份	1211 HK	7.25	677.27	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.50	25.33%
非必需消费品	0.46	23.43%
通信服务	0.33	16.48%
信息技术	0.17	8.56%
能源	0.16	8.05%
医疗保健	0.07	3.72%
原材料	0.06	2.88%
房地产	0.04	1.91%
工业	0.03	1.34%
必需消费品	0.03	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
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　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书... 目录一、绪言..................................................

查看全文[04-23]
标题：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年第1季度报告

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

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03-28嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及定...
01-19嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.7354	0.7290	0.7398	0.7428	0.7401
累计净值(元)	0.7354	0.7290	0.7398	0.7428	0.7401

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