财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2618.31 |
1857.39 |
1215.92 |
1498.48 |
74.91 |
| 本期利润(万元) |
4716.40 |
5142.47 |
3853.70 |
3485.87 |
1664.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.24 |
0.23 |
0.24 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3948.51 |
0.00 |
975.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34739.21 |
41817.05 |
23707.33 |
22903.18 |
22144.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.61 |
1.54 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
24.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.90 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3247.35 |
1346.93 |
1025.17 |
803.54 |
686.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
39655.80 |
21595.91 |
15374.88 |
12903.82 |
10224.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.80 |
19.10 |
13.17 |
11.41 |
8.79 |
| 应付托管费(万元) |
9.31 |
4.97 |
3.42 |
2.97 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
43050.81 |
23193.84 |
16493.05 |
13798.13 |
10955.61 |
| 负债合计(万元) |
1233.76 |
290.66 |
245.02 |
169.13 |
158.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
41817.05 |
22903.18 |
16248.04 |
13628.99 |
10796.73 |
| 未分配利润(万元) |
15822.88 |
5391.55 |
2417.66 |
661.21 |
135.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
10.85 |
5.75 |
9.32 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
2329.99 |
1733.01 |
420.69 |
571.76 |
386.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3285.08 |
1987.39 |
1306.35 |
975.47 |
512.13 |
| 其它收入(万元) |
18.66 |
32.97 |
7.58 |
5.75 |
3.26 |
| 收入合计(万元) |
5362.50 |
3732.00 |
1733.64 |
1525.31 |
921.45 |
| 管理人报酬(万元) |
162.26 |
179.16 |
74.82 |
115.45 |
54.04 |
| 托管费(万元) |
42.19 |
46.58 |
19.45 |
30.02 |
14.05 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
14.11 |
9.02 |
18.15 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
220.03 |
246.13 |
104.82 |
165.69 |
78.61 |
| 利润总额(万元) |
5142.47 |
3485.87 |
1628.82 |
1359.62 |
842.84 |
| 净利润(万元) |
5142.47 |
3485.87 |
1628.82 |
1359.62 |
842.84 |
