| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.50 | 3.79 | 5.22 | 3.09 | 3.52 | 3.44 | 2.78 |
| 季度净申购 | 3520.93 | -7111.22 | 10594.09 | -2111.56 | 366.36 | 3314.89 | 444.91 |
| 总份额 | 22403.87 | 18882.94 | 25994.16 | 15400.07 | 17511.63 | 17145.27 | 13830.38 |
| 季度总申购份额 | 6840.83 | 566.36 | 15886.11 | 2402.51 | 10009.45 | 7048.43 | 4093.74 |
| 季度总赎回份额 | 3319.91 | 7677.58 | 5292.01 | 4514.07 | 9643.09 | 3733.54 | 3648.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 69 | 宏利全能混合(FOF)A | 4.58 | 35046.80 | 15289.58 | 21672.23 | 6382.65 |
| 70 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 4.51 | 26578.94 | 1266.64 | 1542.52 | 275.88 |
| 71 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 4.50 | 22403.87 | 3520.93 | 6840.83 | 3319.91 |
| 72 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.50 | 27057.17 | -3841.68 | 5503.79 | 9345.47 |
| 73 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 4.43 | 26252.47 | -1767.05 | 440.39 | 2207.43 |