| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.62 | 4.56 | 4.11 | 3.47 | 4.77 | 2.83 | 3.21 |
| 季度净申购 | -5145.01 | 2469.01 | 3520.93 | -7111.22 | 10594.09 | -2111.56 | 366.36 |
| 总份额 | 19727.87 | 24872.88 | 22403.87 | 18882.94 | 25994.16 | 15400.07 | 17511.63 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 6745.44 | 6840.83 | 566.36 | 15886.11 | 2402.51 | 10009.45 |
| 季度总赎回份额 | 5145.01 | 4276.43 | 3319.91 | 7677.58 | 5292.01 | 4514.07 | 9643.09 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 81 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 3.69 | 28353.90 | -679.45 | 849.13 | 1528.58 |
| 82 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 3.63 | 34931.16 | -10219.27 | 159.98 | 10379.25 |
| 83 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 3.62 | 19727.87 | - | - | 5145.01 |
| 84 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.56 | 23013.30 | - | 647.97 | - |
| 85 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3.50 | 24204.80 | 597.64 | 1912.56 | 1314.92 |