嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)_规模评级

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)160719JIASHI GOLD SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.74	5.14	3.05	3.46	3.39	2.74	2.65
季度净申购	-7111.22	10594.09	-2111.56	366.36	3314.89	444.91	417.68
总份额	18882.94	25994.16	15400.07	17511.63	17145.27	13830.38	13385.46
季度总申购份额	566.36	15886.11	2402.51	10009.45	7048.43	4093.74	2214.45
季度总赎回份额	7677.58	5292.01	4514.07	9643.09	3733.54	3648.83	1796.77

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.74	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	天弘标普500A	26.55	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
4	工银印度基金人民币	26.28	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	22.84	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	4.12	27166.96	-2777.37	579.57	3356.95
75	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	4.10	36179.45	-	939.03	-
76	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.08	38229.64	-11086.78	184.36	11271.14
77	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.93	31026.39	-1568.74	849.05	2417.79
78	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	3.91	34397.09	-10001.61	560.72	10562.33
79	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	3.87	39599.43	-6885.14	291.62	7176.76
80	工银养老2050Y	3.84	26305.20	5463.53	5464.41	0.88
81	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.74	18882.94	-7111.22	566.36	7677.58
82	工银印度基金美元	3.71	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
83	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.55	30584.13	-4571.06	486.33	5057.40
84	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.52	26248.73	-32236.06	327.62	32563.68
85	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	3.40	25121.29	-1725.98	13915.91	15641.89
86	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.35	31924.25	-13185.07	14.33	13199.39
87	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	3.33	34555.30	-3180.82	101.65	3282.47
88	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.20	29049.23	667.20	668.83	1.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.74	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	22.84	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
4	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.72	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.35	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.97	19422.02	-1426.04	0.36	1426.39
149	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	2.21	19233.16	-	2.75	-
150	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.10	19139.46	13911.20	13911.20	0.00
151	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.06	19032.97	12435.40	13237.40	802.00
152	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
153	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
154	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.56	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
155	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.74	18882.94	-7111.22	566.36	7677.58
156	诺德大类精选(FOF)	2.39	18745.16	-96.52	0.50	97.01
157	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	1.81	18732.76	-7447.99	6226.80	13674.79
158	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.14	18663.71	-	12.92	-
159	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.13	18526.17	-10962.09	77.38	11039.47
160	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	2.03	18521.89	-4081.56	178.05	4259.61
161	工银养老2035Y	2.96	18211.22	-	971.83	-
162	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.20	18204.51	7.84	701.34	693.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.74	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.84	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
3	平安稳健养老一年持有A	12.21	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
4	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	10.01	88195.63	54125.17	58075.34	3950.17
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平

588	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.14	10418.36	-6675.49	66.94	6742.43
589	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.78	6512.34	-6677.04	321.42	6998.46
590	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	4.92	49920.97	-6713.78	61.25	6775.02
591	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	3.87	39599.43	-6885.14	291.62	7176.76
592	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.78	7125.07	-6898.71	72.90	6971.61
593	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.69	6571.70	-6902.22	507.52	7409.74
594	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	2.22	22240.78	-6917.27	23.01	6940.28
595	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.74	18882.94	-7111.22	566.36	7677.58
596	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.52	5308.49	-7142.33	175.65	7317.98
597	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.62	12623.02	-7178.41	3008.48	10186.90
598	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.83	7953.74	-7185.89	6.32	7192.21
599	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.02	8550.78	-7319.77	1644.01	8963.77
600	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.60	11470.46	-7375.31	95.02	7470.33
601	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	4.25	45174.71	-7412.67	6.17	7418.84
602	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.05	10280.35	-7419.80	25.13	7444.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.74	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.84	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
4	平安稳健养老一年持有A	12.21	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
5	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	中欧睿智精选一年混合(FOF)	16.35	174342.49	-19019.40	603.55	19622.95
164	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.03	8311.88	-	599.68	-
165	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.31	3002.35	-3757.02	583.78	4340.80
166	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	4.12	27166.96	-2777.37	579.57	3356.95
167	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.51	4693.53	-383.02	578.32	961.34
168	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.49	4517.19	-586.26	570.78	1157.04
169	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	6.02	40926.03	-4022.30	567.12	4589.42
170	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.74	18882.94	-7111.22	566.36	7677.58
171	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	3.16	28245.88	-3847.62	563.11	4410.73
172	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	3.91	34397.09	-10001.61	560.72	10562.33
173	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.34	2566.32	-40.41	544.10	584.52
174	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.75	8574.11	-344.41	543.96	888.36
175	南方富元稳健养老Y	0.85	6591.12	471.48	529.12	57.65
176	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	4.96	33160.56	527.60	528.37	0.77
177	工银稳健养老Y	1.87	16542.17	-33.78	520.90	554.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	17.90	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.72	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
4	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.58	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.41	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.35	12565.32	-8786.06	20.54	8806.60
79	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.19	12818.65	-8578.80	221.22	8800.01
80	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.96	8592.78	-8429.45	6.20	8435.65
81	宏利全能混合(FOF)A	2.58	19757.22	2847.36	10754.47	7907.11
82	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.08	38171.90	1263.62	9150.95	7887.33
83	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.03	8585.78	-7653.47	166.11	7819.58
84	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.72	8095.91	-6256.97	1514.27	7771.24
85	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.74	18882.94	-7111.22	566.36	7677.58
86	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.36	13538.04	-7669.10	1.66	7670.76
87	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.11	10299.50	-7640.99	16.11	7657.10
88	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.73	5672.34	-7505.61	125.68	7631.29
89	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.66	6675.18	-7526.42	6.09	7532.51
90	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.31	3138.78	-7496.88	12.49	7509.37
91	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.60	11470.46	-7375.31	95.02	7470.33
92	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	2.06	17988.56	-7427.84	31.33	7459.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

54948

4730.6800

5.73%

94.27%

2024-12-31

26509

6605.9200

0.23%

99.77%

2024-06-30

13564

10196.3900

0.33%

99.67%

2023-12-31

12674

10231.8000

0.47%

99.53%

2023-06-30

12674

8412.1300

0.09%

99.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	54948	4730.6800	1490.29	5.73	24503.88	94.27
2024-12-31	26509	6605.9200	39.82	0.23	17471.81	99.77
2024-06-30	13564	10196.3900	45.26	0.33	13785.12	99.67
2023-12-31	12674	10231.8000	60.91	0.47	12906.87	99.53
2023-06-30	12674	8412.1300	9.61	0.09	10651.92	99.91

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