财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
622.44 |
1964.64 |
1618.53 |
1565.87 |
464.39 |
| 本期利润(万元) |
582.63 |
62.28 |
776.99 |
932.06 |
-1865.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.09 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10708.86 |
0.00 |
8916.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29338.20 |
36770.63 |
21496.72 |
28361.61 |
14148.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.41 |
1.47 |
1.46 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.09 |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7384.44 |
2633.18 |
1583.22 |
480.76 |
539.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
31994.63 |
26286.49 |
12911.81 |
6649.37 |
8429.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.38 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.68 |
24.08 |
11.55 |
6.12 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
7.19 |
6.74 |
3.23 |
1.71 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
42024.18 |
28968.55 |
14962.29 |
7130.13 |
9013.91 |
| 负债合计(万元) |
5253.55 |
606.93 |
1366.41 |
29.43 |
37.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
36770.63 |
28361.61 |
13595.88 |
7100.70 |
8976.70 |
| 未分配利润(万元) |
10708.86 |
8916.59 |
4989.68 |
1925.63 |
2147.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
2.86 |
0.85 |
1.07 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
2105.65 |
1862.67 |
741.18 |
1803.92 |
350.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1902.35 |
-633.81 |
718.91 |
-1550.20 |
-802.30 |
| 其它收入(万元) |
38.01 |
26.05 |
6.90 |
1.41 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
229.03 |
1142.75 |
1373.52 |
289.03 |
-432.29 |
| 管理人报酬(万元) |
117.50 |
146.71 |
52.63 |
88.99 |
45.96 |
| 托管费(万元) |
32.90 |
41.08 |
14.74 |
24.92 |
12.87 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
16.07 |
6.84 |
12.43 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
166.75 |
210.69 |
76.89 |
132.84 |
69.08 |
| 利润总额(万元) |
62.28 |
932.06 |
1296.62 |
156.19 |
-501.37 |
| 净利润(万元) |
62.28 |
932.06 |
1296.62 |
156.19 |
-501.37 |
