| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.64 | 3.35 | 4.20 | 2.37 | 3.14 | 1.67 | 1.39 |
| 季度净申购 | 14187.16 | -5256.49 | 11390.61 | -4773.86 | 9079.95 | 1758.88 | 1938.47 |
| 总份额 | 34992.44 | 20805.28 | 26061.77 | 14671.16 | 19445.03 | 10365.08 | 8606.20 |
| 季度总申购份额 | 16814.61 | 8110.64 | 24058.68 | 4546.07 | 16508.92 | 4330.31 | 4249.50 |
| 季度总赎回份额 | 2627.45 | 13367.13 | 12668.07 | 9319.94 | 7428.97 | 2571.43 | 2311.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.25 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.58 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 56 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.69 | 33576.46 | 415.90 | 1195.56 | 779.66 |
| 57 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.68 | 38311.69 | 2567.12 | 6680.08 | 4112.96 |
| 58 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 5.64 | 34992.44 | 14187.16 | 16814.61 | 2627.45 |
| 59 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 5.62 | 31210.10 | 1294.10 | 3442.79 | 2148.69 |
| 60 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.51 | 45201.32 | 24481.04 | 34256.07 | 9775.03 |