嘉实原油(QDII-LOF)(160723)_规模评级

嘉实原油(QDII-LOF)160723CASTROL OIL SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.81	14.12	6.89	4.10	5.13	2.89	3.83
季度净申购	-1609.53	36718.82	14187.16	-5256.49	11390.61	-4773.86	9079.95
总份额	70101.73	71711.26	34992.44	20805.28	26061.77	14671.16	19445.03
季度总申购份额	0.00	41203.17	16814.61	8110.64	24058.68	4546.07	16508.92
季度总赎回份额	1609.53	4484.34	2627.45	13367.13	12668.07	9319.94	7428.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	16.00	128223.50	4722.05	4730.15	8.10
10	天弘标普500C	15.90	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
11	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
12	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.90	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
13	平安稳健养老一年持有A	14.49	133807.45	-830.80	155.83	986.63
14	南方原油(LOF-QDII)	14.15	81957.87	-	-	5167.13
15	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	13.84	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
16	嘉实原油(QDII-LOF)	13.81	70101.73	-	-	1609.53
17	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.27	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
18	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	11.98	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
19	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.61	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
20	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.53	97052.30	5761.44	15674.25	9912.81
21	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.32	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
22	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.66	88624.88	-	-	24407.88
23	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.66	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
23	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.66	88624.88	-	-	24407.88
24	南方原油(LOF-QDII)	14.15	81957.87	-	-	5167.13
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
26	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.52	79643.06	23143.40	24139.59	996.18
27	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	13.84	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
28	天弘标普500C	15.90	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
29	嘉实原油(QDII-LOF)	13.81	70101.73	-	-	1609.53
30	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.25	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
31	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.05	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
32	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01
33	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.19	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
34	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.65	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
35	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.66	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76
36	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.14	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平

816	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.53	5010.98	-	0.43	-
817	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.08	623.45	-	77.66	-
818	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.74	15603.78	-	74.93	-
819	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.01	105.06	-	13.68	-
820	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.27	2552.52	-	265.62	-
821	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	0.00	45.11	-	2.03	-
822	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.62	19727.87	-	-	5145.01
823	嘉实原油(QDII-LOF)	13.81	70101.73	-	-	1609.53
824	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.99	26076.92	-	-	1464.50
825	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.40	44725.20	-	-	406.23
826	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.97	22387.50	-	-	38293.66
827	南方原油(LOF-QDII)	14.15	81957.87	-	-	5167.13
828	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.01	9600.85	-	-	-
829	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.87	8511.99	-	-	467.42
830	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.02	184.90	-	-	6.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平

816	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.21	2153.68	-	-	231.67
817	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.05	500.00	-	-	0.05
818	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.66	88624.88	-	-	24407.88
819	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
820	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.68	15967.80	-	-	3959.95
821	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.34	32251.46	-	-	12494.32
822	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.62	19727.87	-	-	5145.01
823	嘉实原油(QDII-LOF)	13.81	70101.73	-	-	1609.53
824	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.99	26076.92	-	-	1464.50
825	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.40	44725.20	-	-	406.23
826	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.97	22387.50	-	-	38293.66
827	南方原油(LOF-QDII)	14.15	81957.87	-	-	5167.13
828	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.01	9600.85	-	-	-
829	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.87	8511.99	-	-	467.42
830	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.02	184.90	-	-	6.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平

184	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
185	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.30	2825.15	-1599.06	108.86	1707.93
186	平安养老2035A	2.33	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
187	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.21	11292.21	-73.03	1628.19	1701.22
188	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.67	6182.16	-1408.40	290.45	1698.86
189	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.93	12952.31	-1398.64	282.21	1680.85
190	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.12	10737.16	4367.55	6032.58	1665.04
191	嘉实原油(QDII-LOF)	13.81	70101.73	-	-	1609.53
192	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.31	8378.39	-653.32	950.49	1603.81
193	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	8907.07	1882.43	3478.51	1596.08
194	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.16	10272.18	-1438.26	138.04	1576.30
195	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.96	8092.80	-1110.03	464.62	1574.64
196	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.08	19348.35	-1511.91	38.13	1550.04
197	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.56	5538.65	-1528.96	11.82	1540.78
198	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.20	1843.06	-1437.58	100.65	1538.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

87490

3999.5900

10.88%

89.12%

2025-06-30

123530

2109.7500

1.22%

98.78%

2024-12-31

29476

6596.9000

1.31%

98.69%

2024-06-30

22055

3902.1500

2.89%

97.11%

2023-12-31

17727

2919.3100

1.16%

98.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	87490	3999.5900	3808.31	10.88	31184.13	89.12
2025-06-30	123530	2109.7500	317.49	1.22	25744.28	98.78
2024-12-31	29476	6596.9000	254.38	1.31	19190.65	98.69
2024-06-30	22055	3902.1500	248.93	2.89	8357.27	97.11
2023-12-31	17727	2919.3100	60.00	1.16	5115.07	98.84

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