嘉实瑞享定期混合(160726)_资产配置

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74845.84	81.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	17165.24	18.65%
其他资产	17.15	0.02%

资产总值：92028.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	610.04	5099.93	4.26%
传音控股	688036	28.50	4796.25	4.01%
江苏银行	600919	575.53	4546.70	3.80%
美团-W	03690	50.00	4387.70	3.67%
长城汽车	02333	500.00	3943.49	3.29%
海油工程	600583	571.64	3858.57	3.22%
鸿路钢构	002541	232.52	3476.21	2.90%
招商银行	600036	94.16	3031.95	2.53%
比音勒芬	002832	103.35	3016.65	2.52%
中国建筑国际	03311	377.20	2920.26	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	37.88%
非必需消费品	0.89	7.46%
金融业	0.80	6.71%
工业	0.50	4.16%
采矿业	0.39	3.22%
信息技术	0.19	1.59%
批发和零售业	0.18	1.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	900.00	8270.16	6.52%
江苏银行	600919	913.53	6111.53	4.82%
中国海洋石油	00883	500.00	5890.43	4.64%
盈趣科技	002925	277.72	5407.20	4.26%
鸿路钢构	002541	232.52	5052.72	3.98%
柳工	000528	610.04	4111.67	3.24%
传音控股	688036	28.50	3944.86	3.11%
比音勒芬	002832	121.08	3838.09	3.03%
立讯精密	002475	108.31	3731.42	2.94%
永创智能	603901	280.07	3332.83	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	52.12%
非必需消费品	0.93	7.36%
金融业	0.91	7.15%
能源	0.59	4.64%
工业	0.44	3.47%
采矿业	0.33	2.58%
批发和零售业	0.16	1.28%
信息技术	0.12	0.95%
通信服务	0.11	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	922.20	7903.87	5.94%
鸿路钢构	002541	232.52	6587.37	4.95%
江苏银行	600919	913.53	6559.16	4.93%
盈趣科技	002925	345.95	6355.13	4.77%
中国海洋石油	00883	500.00	6322.47	4.75%
柯力传感	603662	129.03	4166.22	3.13%
比音勒芬	002832	121.08	4071.76	3.06%
华海药业	600521	238.86	4048.64	3.04%
三一国际	00631	343.10	3897.70	2.93%
立讯精密	002475	128.56	3833.78	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.23	54.32%
非必需消费品	0.96	7.24%
金融业	0.66	4.93%
能源	0.63	4.75%
工业	0.59	4.43%
采矿业	0.27	2.00%
通信服务	0.19	1.41%
批发和零售业	0.19	1.39%
信息技术	0.15	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柯力传感	603662	208.32	7666.36	5.66%
长城汽车	02333	922.20	7626.74	5.63%
立讯精密	002475	219.82	7133.29	5.26%
江苏银行	600919	913.53	6714.46	4.95%
盈趣科技	002925	345.95	6711.46	4.95%
鸿路钢构	002541	232.52	6698.98	4.94%
中国海洋石油	00883	500.00	5163.09	3.81%
华海药业	600521	259.88	4784.36	3.53%
中旗股份	300575	427.70	4439.55	3.28%
永创智能	603901	280.07	4077.82	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.73	57.03%
非必需消费品	1.14	8.40%
金融业	0.67	4.95%
工业	0.54	3.97%
能源	0.52	3.81%
通信服务	0.20	1.51%
采矿业	0.20	1.46%
批发和零售业	0.14	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.80%
信息技术	0.07	0.49%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
洁特转债	2.78	277.61	0.11%
洁特转债	2.78	277.61	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	277.61	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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