资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70434.15 62.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32261.88 28.71%
其他资产 9687.46 8.62%
资产总值:112383.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.59 6267.18 5.59%
紫金矿业 601899 165.32 4867.02 4.34%
中航光电 002179 114.93 4743.28 4.23%
立讯精密 002475 64.45 4169.54 3.72%
航天电器 002025 71.38 3662.51 3.26%
鸿远电子 603267 56.44 3310.79 2.95%
招金矿业 01818 113.05 3226.42 2.88%
三环集团 300408 61.46 2847.44 2.54%
东方电缆 603606 40.03 2827.72 2.52%
海螺水泥 600585 119.80 2781.76 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 40.58%
金融业 0.56 5.00%
采矿业 0.49 4.34%
信息技术 0.43 3.79%
原材料 0.32 2.88%
非必需消费品 0.28 2.54%
通信服务 0.24 2.17%
房地产 0.09 0.81%
房地产业 0.08 0.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 453.63 5416.34 5.45%
中航光电 002179 114.93 4638.70 4.67%
航天电器 002025 71.38 3669.65 3.69%
宁波银行 002142 117.63 3218.36 3.24%
鸿远电子 603267 56.44 2837.26 2.86%
TCL电子 01070 317.90 2765.73 2.78%
立讯精密 002475 64.45 2235.91 2.25%
招商银行 600036 48.14 2212.13 2.23%
青岛啤酒 600600 31.57 2192.68 2.21%
中国建筑国际 03311 200.00 2159.50 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 35.86%
金融业 1.24 12.52%
工业 0.43 4.33%
非必需消费品 0.31 3.13%
通信服务 0.18 1.86%
信息技术 0.17 1.76%
原材料 0.10 1.01%
房地产业 0.08 0.79%
房地产 0.07 0.75%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洁特转债 2.78 277.61 0.11%
洁特转债 2.78 277.61 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 277.61 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%