嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0871 -0.0109(-0.99%)

累计净值：1.7271

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：10.73亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.43	0.50	10.19	8.02	5.39
混合型名次	4375	2620	2463	3465	2666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.87	24.31	6.35	-21.09	71.56
混合型名次	4438	4536	4677	3365	2160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	汇添富成长领先混合A	-2.43	2.22	10.88	10.52	10.29
4374	嘉实多元动力混合C	-2.43	3.83	10.52	15.54	9.26
4375	嘉实瑞享定期混合	-2.43	0.50	10.19	8.02	5.39
4376	万家周期优势企业混合C	-2.43	0.21	13.34	27.51	5.54
4377	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-2.43	1.30	17.24	38.80	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
2619	华夏永顺一年持有混合C	-0.77	0.50	2.44	4.95	2.10
2620	嘉实瑞享定期混合	-2.43	0.50	10.19	8.02	5.39
2621	鹏扬景安一年持有期混合C	0.18	0.50	1.46	3.06	1.58
2622	兴银鼎新灵活配置	0.12	0.50	0.41	0.69	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	前海开源嘉鑫混合A	-7.55	-8.99	10.20	7.40	-8.51
2462	中信保诚创新成长C	-3.75	-1.66	10.20	12.12	4.53
2463	嘉实瑞享定期混合	-2.43	0.50	10.19	8.02	5.39
2464	前海开源国家比较优势混合C	0.32	-0.16	10.19	15.68	5.73
2465	博时凤凰领航混合C	-2.59	-0.15	10.18	8.81	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	华泰柏瑞量化优选混合	-1.34	0.12	5.38	8.03	2.07
3464	西部利得新享混合C	-0.02	-0.06	6.89	8.03	1.50
3465	嘉实瑞享定期混合	-2.43	0.50	10.19	8.02	5.39
3466	鹏华优质回报两年定开混合	-5.30	-4.86	8.76	8.02	4.43
3467	中银鑫新消费成长混合C	-4.31	-0.56	12.44	8.02	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国富研究精选混合A	-2.26	1.35	9.78	10.71	5.39
2665	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-3.82	-0.36	8.03	6.27	5.39
2666	嘉实瑞享定期混合	-2.43	0.50	10.19	8.02	5.39
2667	南方均衡优选一年持有期混合C	-0.69	2.12	7.11	10.43	5.39
2668	西部利得祥运混合C	-1.35	1.19	9.78	12.44	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	汇添富全球互联混合(QDII)C	16.89	30.62	99.07	-	103.74
4437	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	16.89	24.70	4.96	-	2.65
4438	嘉实瑞享定期混合	16.87	24.31	6.35	-21.09	71.56
4439	交银启汇混合A	16.87	19.24	-6.88	-20.55	-5.87
4440	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	朱雀产业精选混合A	8.15	24.33	0.00	-	14.45
4535	长安鑫悦消费混合C	15.66	24.31	0.01	-27.28	-17.56
4536	嘉实瑞享定期混合	16.87	24.31	6.35	-21.09	71.56
4537	富国悦享回报12个月持有期混合A	17.09	24.29	24.24	-	26.28
4538	建信内生动力混合C	19.83	24.28	1.96	-	-13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	长城新优选混合A	4.66	9.03	6.36	11.38	55.52
4676	东方红品质优选定开混合	3.80	12.47	6.36	-	19.08
4677	嘉实瑞享定期混合	16.87	24.31	6.35	-21.09	71.56
4678	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	28.38	46.32	6.35	-	0.96
4679	中银多策略混合C	1.68	4.67	6.35	1.31	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平
3363	民生红利回报	12.59	12.55	-3.23	-21.02	233.27
3364	华安现代生活混合	31.91	54.70	14.44	-21.04	23.90
3365	嘉实瑞享定期混合	16.87	24.31	6.35	-21.09	71.56
3366	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-21.11	63.47
3367	中海沪港深多策略混合	24.29	58.36	13.98	-21.21	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	华润元大量化优选混合C	44.70	65.55	44.75	20.87	71.80
2159	中欧成长先锋混合C	67.64	121.06	72.10	-	71.65
2160	嘉实瑞享定期混合	16.87	24.31	6.35	-21.09	71.56
2161	金鹰红利价值混合C	17.54	52.19	49.98	-	71.52
2162	诺安创新驱动灵活配置混合A	35.87	69.32	43.63	37.21	71.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	204.98	7065.66	6.59%
宁德时代	300750	15.59	5725.58	5.34%
招金矿业	01818	150.95	4191.12	3.91%
立讯精密	002475	64.45	3655.19	3.41%
巨星科技	002444	101.34	3447.59	3.21%
三环集团	300408	61.46	2811.80	2.62%
思源电气	002028	17.51	2706.87	2.52%
锅圈	02517	797.28	2578.03	2.40%
中国平安	601318	37.50	2565.00	2.39%
东方电缆	603606	40.03	2391.79	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	44.41%
金融业	1.12	10.42%
采矿业	1.06	9.86%
原材料	0.53	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.89%
必需消费品	0.26	2.40%
通信服务	0.22	2.03%
非必需消费品	0.21	1.94%
信息技术	0.20	1.84%
住宿和餐饮业	0.10	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0980	1.1287	1.1254	1.1217	1.1251
累计净值(元)	1.7380	1.7687	1.7654	1.7617	1.7651

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