嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

复苏在途景气提升基金经理纵论新能源布局策略[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0618 0.0200(1.92%)

累计净值：1.7018

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：11.22亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	4.00	-2.56	9.48	1.92
混合型名次	3319	3153	6149	4841	3663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.57	16.23	7.82	-23.36	65.91
混合型名次	4758	5263	4299	3109	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	华泰柏瑞质量精选混合A	1.92	11.92	16.43	99.81	1.92
3318	华夏稳增混合	1.92	11.29	15.51	32.13	1.92
3319	嘉实瑞享定期混合	1.92	4.00	-2.56	9.48	1.92
3320	金鹰产业智选一年持有混合A	1.92	3.51	-8.44	13.75	1.92
3321	景顺长城核心竞争力混合A类	1.92	1.69	0.08	18.09	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平
3151	广发优企精选混合A	0.95	4.00	7.24	22.72	0.95
3152	华安国企改革主题灵活配置混合A	0.74	4.00	6.87	9.17	0.74
3153	嘉实瑞享定期混合	1.92	4.00	-2.56	9.48	1.92
3154	鹏华增瑞混合(LOF)	2.17	4.00	-8.60	30.23	2.17
3155	中信建投低碳成长混合C	3.62	4.00	-3.70	29.41	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	信诚至利C	3.30	4.39	-2.55	11.24	3.30
6148	中欧新兴价值一年持有混合A	0.75	-1.49	-2.55	19.19	0.75
6149	嘉实瑞享定期混合	1.92	4.00	-2.56	9.48	1.92
6150	东方红先进制造混合A	3.50	4.68	-2.57	23.77	3.50
6151	国泰金鹰增长灵活配置混合	2.52	5.55	-2.57	44.83	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
4840	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.96	0.16	0.06	9.48	0.96
4841	嘉实瑞享定期混合	1.92	4.00	-2.56	9.48	1.92
4842	中金衡优C	1.05	2.82	-5.75	9.48	1.05
4843	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1.66	3.19	4.14	9.47	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	华泰柏瑞质量精选混合A	1.92	11.92	16.43	99.81	1.92
3662	华夏稳增混合	1.92	11.29	15.51	32.13	1.92
3663	嘉实瑞享定期混合	1.92	4.00	-2.56	9.48	1.92
3664	金鹰产业智选一年持有混合A	1.92	3.51	-8.44	13.75	1.92
3665	景顺长城核心竞争力混合A类	1.92	1.69	0.08	18.09	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	浙商聚潮产业成长混合C	18.65	15.50	-12.16	-	-21.28
4757	中泰兴诚价值一年持有混合C	18.60	28.06	7.57	-	37.29
4758	嘉实瑞享定期混合	18.57	16.23	7.82	-23.36	65.91
4759	浦银安盛品质优选混合A	18.57	12.90	-25.24	-	-43.62
4760	宏利改革动力混合A	18.56	9.11	-4.20	-30.52	83.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	南方宁悦一年持有期混合A	7.40	16.27	17.81	-	22.85
5262	景顺景气进取混合A类	20.18	16.26	1.01	-	-18.71
5263	嘉实瑞享定期混合	18.57	16.23	7.82	-23.36	65.91
5264	太平睿盈混合C	10.58	16.22	9.41	10.02	37.03
5265	易方达瑞财混合E	6.18	16.21	20.64	29.13	72.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	大成景阳领先混合A	21.89	20.62	7.82	9.05	149.60
4298	国泰江源优势精选灵活配置混合C	40.94	34.26	7.82	-	-4.54
4299	嘉实瑞享定期混合	18.57	16.23	7.82	-23.36	65.91
4300	安信优质企业三年持有混合C	26.95	38.10	7.81	-	-2.17
4301	长信增利动态策略混合	37.37	38.09	7.81	-12.31	349.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平
3107	东方主题精选混合	27.32	14.01	-15.03	-23.32	14.00
3108	国投瑞银创新动力混合	32.77	29.06	3.91	-23.33	455.07
3109	嘉实瑞享定期混合	18.57	16.23	7.82	-23.36	65.91
3110	南方核心成长混合C	47.31	56.01	13.87	-23.40	-10.45
3111	融通行业景气混合A	72.55	65.40	16.17	-23.51	677.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	华安新机遇灵活配置混合A	13.90	21.19	13.87	16.27	65.93
2218	兴全合泰混合A	30.07	39.17	5.43	-3.33	65.93
2219	嘉实瑞享定期混合	18.57	16.23	7.82	-23.36	65.91
2220	长信双利优选混合E	23.91	38.77	4.20	-20.60	65.87
2221	兴银消费新趋势灵活配置A	29.69	37.35	12.78	9.91	65.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.59	6267.18	5.59%
紫金矿业	601899	165.32	4867.02	4.34%
中航光电	002179	114.93	4743.28	4.23%
立讯精密	002475	64.45	4169.54	3.72%
航天电器	002025	71.38	3662.51	3.26%
鸿远电子	603267	56.44	3310.79	2.95%
招金矿业	01818	113.05	3226.42	2.88%
三环集团	300408	61.46	2847.44	2.54%
东方电缆	603606	40.03	2827.72	2.52%
海螺水泥	600585	119.80	2781.76	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	40.58%
金融业	0.56	5.00%
采矿业	0.49	4.34%
信息技术	0.43	3.79%
原材料	0.32	2.88%
非必需消费品	0.28	2.54%
通信服务	0.24	2.17%
房地产	0.09	0.81%
房地产业	0.08	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　尽管热门板块热度不减，但从资金动向看，股票型ETF整体净流出39亿元，而债券型ETF则大幅净流入250.99亿元，凸显年末资金“持债过节”的偏好。　　在2025年的岁末收官周(12月29日至12月31日)，上证指数以阳线报收，全周微涨0

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0418	1.0448	1.0406	1.0510	1.0448
累计净值(元)	1.6818	1.6848	1.6806	1.6910	1.6848

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