嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

成功发行！全国首单火电机构间REITs[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0143 -0.0072(-0.70%)

累计净值：1.6543

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：11.22亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-1.36	-2.09	6.12	10.17
混合型名次	5016	4424	5626	5075	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.20	10.32	2.06	-17.38	58.48
混合型名次	5214	5486	4688	3293	2267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	国投瑞银核心企业混合	-0.66	-0.86	3.53	33.32	32.54
5015	华商健康生活混合	-0.66	-4.59	1.43	34.90	37.36
5016	嘉实瑞享定期混合	-0.66	-1.36	-2.09	6.12	10.17
5017	金鹰中小盘精选混合	-0.66	-2.78	-5.73	17.48	20.70
5018	景顺长城致远混合A	-0.66	-1.43	1.10	12.30	23.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	华泰紫金泰盈混合A	-1.09	-1.36	0.23	10.14	16.83
4423	华夏汽车产业混合A	-1.02	-1.36	-4.86	6.19	20.41
4424	嘉实瑞享定期混合	-0.66	-1.36	-2.09	6.12	10.17
4425	交银瑞和三年持有期混合	-0.50	-1.36	0.71	38.67	39.99
4426	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-1.12	-3.22	-2.09	32.06	39.52
5625	嘉实核心蓝筹混合A	-3.56	-5.63	-2.09	17.26	33.87
5626	嘉实瑞享定期混合	-0.66	-1.36	-2.09	6.12	10.17
5627	中泰星宇价值成长混合C	-2.89	-6.83	-2.09	14.68	19.73
5628	大成恒享混合C	-0.39	-1.61	-2.10	7.34	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	永赢医药创新智选混合发起C	-3.19	-1.36	-11.46	6.13	85.49
5074	大成ESG责任投资混合发起式C	-1.86	-3.76	-3.71	6.12	16.55
5075	嘉实瑞享定期混合	-0.66	-1.36	-2.09	6.12	10.17
5076	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.03	-0.39	0.30	6.11	9.85
5077	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.07	0.40	1.49	6.11	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	国寿安保稳荣混合A	-0.42	-1.33	4.24	11.31	10.18
4974	华夏回报二号混合	-0.27	-1.52	-0.45	8.44	10.17
4975	嘉实瑞享定期混合	-0.66	-1.36	-2.09	6.12	10.17
4976	景顺长城价值领航两年持有混合	-2.18	-5.55	-2.69	7.29	10.17
4977	银华永祥混合	-1.35	-3.82	-7.78	-3.28	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	财通资管鑫锐混合E	7.20	4.69	0.00	-	1.66
5213	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.20	16.95	16.44	-	15.65
5214	嘉实瑞享定期混合	7.20	10.32	2.06	-17.38	58.48
5215	景顺长城安瑞混合C	7.19	26.18	24.94	-	25.79
5216	景顺长城领先回报灵活配置混合A	7.19	12.51	11.25	21.44	88.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	融通创新动力混合A	7.40	10.34	-11.28	-	-35.25
5485	易方达新收益混合C	11.52	10.34	-3.33	-1.96	227.56
5486	嘉实瑞享定期混合	7.20	10.32	2.06	-17.38	58.48
5487	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	4.43	10.31	0.00	-	9.23
5488	鹏扬景沃六个月混合A	3.23	10.31	8.50	10.55	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	浦银安盛量化多策略混合C	3.83	5.05	2.07	4.91	37.27
4687	银华裕利混合发起式	-1.04	0.42	2.07	-0.63	97.15
4688	嘉实瑞享定期混合	7.20	10.32	2.06	-17.38	58.48
4689	银华泰利灵活配置混合A	0.56	5.14	2.06	2.86	70.75
4690	汇添富大盘核心资产混合C	23.19	36.55	2.05	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	9.40	6.35	-4.60	-17.33	-4.60
3292	华夏逸享健康混合A	18.24	9.77	-1.02	-17.36	8.12
3293	嘉实瑞享定期混合	7.20	10.32	2.06	-17.38	58.48
3294	华夏行业龙头混合	3.52	13.22	-5.79	-17.39	21.46
3295	中欧时代智慧混合A	2.21	3.24	-10.51	-17.39	79.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	兴银消费新趋势灵活配置A	15.65	25.11	6.83	13.52	58.55
2266	格林碳中和主题混合A	45.33	65.77	0.00	-	58.51
2267	嘉实瑞享定期混合	7.20	10.32	2.06	-17.38	58.48
2268	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-8.88	58.45
2269	融通慧心混合A	55.54	60.52	0.00	-	58.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.59	6267.18	5.59%
紫金矿业	601899	165.32	4867.02	4.34%
中航光电	002179	114.93	4743.28	4.23%
立讯精密	002475	64.45	4169.54	3.72%
航天电器	002025	71.38	3662.51	3.26%
鸿远电子	603267	56.44	3310.79	2.95%
招金矿业	01818	113.05	3226.42	2.88%
三环集团	300408	61.46	2847.44	2.54%
东方电缆	603606	40.03	2827.72	2.52%
海螺水泥	600585	119.80	2781.76	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	40.58%
金融业	0.56	5.00%
采矿业	0.49	4.34%
信息技术	0.43	3.79%
原材料	0.32	2.88%
非必需消费品	0.28	2.54%
通信服务	0.24	2.17%
房地产	0.09	0.81%
房地产业	0.08	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有...

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标题：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

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10-24嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
09-26嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2...
09-05嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年0...
08-29嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0215	1.0183	1.0294	1.0210	1.0043
累计净值(元)	1.6615	1.6583	1.6694	1.6610	1.6443

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