嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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累计净值：1.552

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：12.08亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	3.87	6.24	-2.34	-1.92
混合型名次	2733	590	3102	4716	4205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.46	-6.93	-33.80	24.87	43.05
混合型名次	2937	4225	6530	1536	1674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	华夏红利混合	0.67	-1.53	7.10	-3.97	-2.18
2732	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.67	-0.19	3.38	1.00	0.83
2733	嘉实瑞享定期混合	0.67	3.87	6.24	-2.34	-1.92
2734	江信同福灵活配置C	0.67	-0.32	4.36	-4.98	-8.48
2735	交银精选混合	0.67	-2.05	5.37	-3.09	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
589	合煦智远嘉选混合A	-1.61	3.87	6.66	0.34	0.35
590	嘉实瑞享定期混合	0.67	3.87	6.24	-2.34	-1.92
591	平安低碳经济混合C	1.50	3.87	14.07	0.40	4.77
592	汇安量化优选C	-0.01	3.86	-0.89	-6.43	-8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.93	1.67	6.24	5.71	4.15
3101	华夏科技前沿6个月定开混合C	3.17	-3.83	6.24	-5.10	-7.43
3102	嘉实瑞享定期混合	0.67	3.87	6.24	-2.34	-1.92
3103	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.27	-1.03	6.24	-2.41	-1.46
3104	南方军工改革灵活配置混合A	1.94	-1.15	6.24	-8.35	-7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	东财成长优选混合发起式C	4.30	-18.15	7.48	-2.33	-7.55
4715	工银创新成长混合A	2.09	-1.70	4.95	-2.33	-4.17
4716	嘉实瑞享定期混合	0.67	3.87	6.24	-2.34	-1.92
4717	长安宏观策略混合A	-3.37	-4.44	8.76	-2.35	-4.82
4718	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.22	-1.32	5.79	-2.35	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	国泰金龙行业混合	-2.24	1.66	7.75	-7.55	-1.92
4204	华泰保兴策略精选C	-0.91	1.43	4.24	-4.93	-1.92
4205	嘉实瑞享定期混合	0.67	3.87	6.24	-2.34	-1.92
4206	格林伯元灵活配置A	3.74	-2.90	10.28	-5.98	-1.93
4207	广发聚富混合	0.98	-0.23	0.09	-2.44	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.87	31.31	3.77	38.26	47.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平
2935	华夏永鑫六个月持有混合A	-6.45	-4.89	-8.11	-	-8.10
2936	长信稳健增长一年持有混合C	-6.46	0.56	0.00	-	-2.51
2937	嘉实瑞享定期混合	-6.46	-6.93	-33.80	24.87	43.05
2938	华安策略优选混合A	-6.47	-18.32	-36.10	2.73	88.34
2939	华夏永泓一年持有混合C	-6.47	-6.49	0.00	-	-12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.25	55.86	25.78	71.03	133.55
2	泰信行业精选混合C	-7.36	55.53	25.52	70.67	74.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.66	53.73	0.00	-	49.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.35	52.99	0.00	-	48.97
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-7.91	-6.92	0.00	-	-9.72
4224	华安幸福生活混合A	-11.32	-6.92	-22.32	92.86	100.23
4225	嘉实瑞享定期混合	-6.46	-6.93	-33.80	24.87	43.05
4226	中欧研究精选混合C	-6.57	-6.94	-33.69	-	-33.64
4227	东方区域发展混合	-10.26	-6.95	0.86	24.79	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	万家新利	26.73	47.07	77.98	89.13	182.01
3	万家宏观择时多策略A	26.48	48.41	75.99	105.12	152.75
4	华泰柏瑞富利混合A	1.38	28.49	72.61	121.37	106.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.73	42.93	71.10	101.40	438.84
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-	-20.21
6529	广发瑞福精选混合A	-16.15	-5.22	-33.78	-	-32.64
6530	嘉实瑞享定期混合	-6.46	-6.93	-33.80	24.87	43.05
6531	山证策略精选	-14.54	-14.18	-33.81	8.98	3.84
6532	中银颐利混合C	-31.77	-33.39	-33.81	-18.53	-5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	大成新锐产业混合A	-0.72	-1.45	24.62	230.15	658.00
3	大成国企改革灵活配置混合	1.18	7.72	54.81	229.67	233.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.47	19.91	39.31	216.28	826.70
5	交银趋势混合A	0.26	10.93	54.03	216.21	560.46
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	银华泰利灵活配置混合A	-2.43	-0.72	-2.83	24.89	64.60
1535	融通蓝筹成长混合	-6.74	11.69	-7.63	24.88	431.63
1536	嘉实瑞享定期混合	-6.46	-6.93	-33.80	24.87	43.05
1537	东方红睿满沪港深混合	-15.06	-15.32	-37.15	24.85	114.30
1538	国泰安康定期支付混合C	-1.86	-0.84	-1.01	24.85	53.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.16	-13.28	-34.94	12.83	2649.34
2	嘉实增长混合	-19.36	-10.58	-34.86	39.70	1875.95
3	宏利周期混合	-6.30	6.85	28.53	150.21	1576.88
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.19	-19.11	-37.01	5.81	1525.51
5	景顺长城内需增长混合	-15.04	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	创金合信鑫利混合A	5.83	10.80	12.26	-	43.13
1673	金鹰鑫瑞混合A	1.79	6.43	12.21	27.56	43.10
1674	嘉实瑞享定期混合	-6.46	-6.93	-33.80	24.87	43.05
1675	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.56	1.52	2.68	43.75	43.05
1676	添富盈润混合A	1.39	1.98	1.09	26.45	43.05

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	610.04	5099.93	4.26%
传音控股	688036	28.50	4796.25	4.01%
江苏银行	600919	575.53	4546.70	3.80%
美团-W	03690	50.00	4387.70	3.67%
长城汽车	02333	500.00	3943.49	3.29%
海油工程	600583	571.64	3858.57	3.22%
鸿路钢构	002541	232.52	3476.21	2.90%
招商银行	600036	94.16	3031.95	2.53%
比音勒芬	002832	103.35	3016.65	2.52%
中国建筑国际	03311	377.20	2920.26	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	37.88%
非必需消费品	0.89	7.46%
金融业	0.80	6.71%
工业	0.50	4.16%
采矿业	0.39	3.22%
信息技术	0.19	1.59%
批发和零售业	0.18	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.915	0.910	0.909	0.909	0.908
累计净值(元)	1.556	1.550	1.549	1.549	1.548

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