嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

春节前密集“闭门谢客”！超150只基金暂停申购，资金布局需趁早[2026-02-11]

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最新净值：1.1004 0.0008(0.07%)

累计净值：1.7404

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：10.73亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	1.80	6.12	10.03	5.62
混合型名次	2435	3229	3169	4626	3341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.40	27.51	7.26	-	71.94
混合型名次	4788	4877	4578	6997	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	汇安丰泽混合A	2.19	6.58	24.51	44.97	16.11
2434	汇安丰泽混合C	2.19	6.57	24.48	44.89	16.09
2435	嘉实瑞享定期混合	2.19	1.80	6.12	10.03	5.62
2436	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	2.19	0.17	2.15	19.14	3.05
2437	金鹰远见优选混合A	2.19	9.78	18.55	30.24	16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3229 位，高于同类基金平均水平
3227	汇安鑫利优选混合C	1.49	1.80	6.23	20.95	5.98
3228	汇添富核心精选混合(LOF)	2.52	1.80	4.95	29.74	8.84
3229	嘉实瑞享定期混合	2.19	1.80	6.12	10.03	5.62
3230	万家沪港深蓝筹混合C	3.43	1.80	4.16	16.33	5.62
3231	易方达悦稳一年持有混合C	0.38	1.80	2.12	3.62	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	尚正竞争优势混合发起C	0.75	1.36	6.13	25.02	5.08
3168	汇泉臻心致远混合C	3.46	1.15	6.12	14.46	7.37
3169	嘉实瑞享定期混合	2.19	1.80	6.12	10.03	5.62
3170	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
3171	广发瑞誉一年持有期混合C	1.01	2.60	6.11	22.71	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	江信同福灵活配置C	1.05	3.83	2.84	10.04	6.28
4625	大成中小盘混合(LOF)C	0.58	3.17	3.25	10.03	5.74
4626	嘉实瑞享定期混合	2.19	1.80	6.12	10.03	5.62
4627	海富通欣享混合C	1.43	-0.64	0.01	10.01	1.83
4628	招商稳旺混合C	1.11	2.18	5.00	10.01	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3341 位，高于同类基金平均水平
3339	华安景气领航混合C	0.65	2.20	4.28	24.52	5.63
3340	财通多策略升级混合(LOF)C	3.26	-1.42	9.81	30.05	5.62
3341	嘉实瑞享定期混合	2.19	1.80	6.12	10.03	5.62
3342	鹏扬产业智选一年持有混合C	1.84	0.39	2.87	14.37	5.62
3343	万家沪港深蓝筹混合C	3.43	1.80	4.16	16.33	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	国富中国收益混合A	17.42	31.50	6.20	-	772.54
4787	工银红利优享混合A	17.41	36.86	32.42	-	45.98
4788	嘉实瑞享定期混合	17.40	27.51	7.26	-	71.94
4789	融通医疗保健行业混合C	17.40	5.48	-20.54	-	-3.76
4790	安信平衡增利混合A	17.39	34.25	28.77	-	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	15.80	27.53	-14.77	-	-26.35
4876	华商双擎领航混合	29.49	27.51	-28.00	-	-47.39
4877	嘉实瑞享定期混合	17.40	27.51	7.26	-	71.94
4878	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	15.80	27.51	-14.78	-	-31.93
4879	永赢消费主题C	31.43	27.50	-22.98	-	107.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	鹏华弘泰混合A	2.07	6.64	7.27	-	604.43
4577	汇添富进取成长混合C	42.11	60.55	7.26	-	8.50
4578	嘉实瑞享定期混合	17.40	27.51	7.26	-	71.94
4579	前海开源沪港深隆鑫混合A	8.86	13.03	7.26	-	78.16
4580	尚正正鑫混合发起C	8.35	17.71	7.26	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-	11.92
6996	嘉实惠泽混合(LOF)	69.31	80.43	45.80	-	106.52
6997	嘉实瑞享定期混合	17.40	27.51	7.26	-	71.94
6998	嘉实创业板两年定期混合	32.93	113.17	60.41	-	57.51
6999	长盛同智优势混合(LOF)	16.53	51.15	-3.37	-	132.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	浙商汇金量化精选混合	63.85	91.87	13.55	-	71.99
2218	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	55.17	121.00	65.87	-	71.96
2219	嘉实瑞享定期混合	17.40	27.51	7.26	-	71.94
2220	万家潜力价值混合A	5.45	5.22	-14.89	-	71.93
2221	前海开源中国成长混合	28.65	38.37	-3.10	-	71.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	204.98	7065.66	6.59%
宁德时代	300750	15.59	5725.58	5.34%
招金矿业	01818	150.95	4191.12	3.91%
立讯精密	002475	64.45	3655.19	3.41%
巨星科技	002444	101.34	3447.59	3.21%
三环集团	300408	61.46	2811.80	2.62%
思源电气	002028	17.51	2706.87	2.52%
锅圈	02517	797.28	2578.03	2.40%
中国平安	601318	37.50	2565.00	2.39%
东方电缆	603606	40.03	2391.79	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	44.41%
金融业	1.12	10.42%
采矿业	1.06	9.86%
原材料	0.53	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.89%
必需消费品	0.26	2.40%
通信服务	0.22	2.03%
非必需消费品	0.21	1.94%
信息技术	0.20	1.84%
住宿和餐饮业	0.10	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0996	1.0768	1.0780	1.0937	1.0925
累计净值(元)	1.7396	1.7168	1.7180	1.7337	1.7325

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