嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0456 0.0175(1.70%)

累计净值：1.6856

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：10.73亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-6.53	-0.07	-1.90	0.36
混合型名次	2462	4526	3716	5024	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	18.63	2.81	-21.54	63.37
混合型名次	5338	4392	4989	3492	2199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	海富通安颐收益混合C	-0.49	-2.11	0.96	1.86	0.94
2461	华安沣瑞一年持有混合C	-0.49	-2.05	-0.92	-1.92	-1.13
2462	嘉实瑞享定期混合	-0.49	-6.53	-0.07	-1.90	0.36
2463	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23
2464	景顺长城先进智造混合A	-0.49	-10.13	2.40	1.23	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.42	-6.53	0.12	5.94	-0.84
4525	富国碳中和混合A	-0.55	-6.53	11.62	-6.00	11.40
4526	嘉实瑞享定期混合	-0.49	-6.53	-0.07	-1.90	0.36
4527	民生红利回报	-1.08	-6.53	1.90	1.12	1.24
4528	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	-1.80	-6.53	-4.14	-4.76	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3716 位，高于同类基金平均水平
3714	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.34	-1.30	-0.07	0.74	0.49
3715	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.11	-0.54	-0.07	0.60	-0.12
3716	嘉实瑞享定期混合	-0.49	-6.53	-0.07	-1.90	0.36
3717	平安稳健增长混合C	-0.46	-3.42	-0.07	1.06	-0.25
3718	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.23	-1.38	-0.07	0.25	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	红土创新稳健混合A	-0.33	-0.63	-1.12	-1.90	-0.54
5023	汇丰晋信时代先锋混合C	-2.22	-6.24	2.81	-1.90	3.44
5024	嘉实瑞享定期混合	-0.49	-6.53	-0.07	-1.90	0.36
5025	南方新能源产业趋势混合C	-2.56	-5.28	-0.08	-1.90	-0.09
5026	新沃创新领航混合A	-2.16	-4.67	4.20	-1.90	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	华泰柏瑞成长智选混合A	-1.61	-4.66	0.33	6.53	0.36
3284	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.29	-0.85	0.14	-0.92	0.36
3285	嘉实瑞享定期混合	-0.49	-6.53	-0.07	-1.90	0.36
3286	摩根安裕回报混合C	-0.37	-0.96	0.20	0.33	0.36
3287	鹏华弘康混合C	0.01	0.11	0.38	0.61	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	2.92	3.65
5337	中欧融享增益一年持有混合A	5.95	10.01	10.10	-	11.05
5338	嘉实瑞享定期混合	5.94	18.63	2.81	-21.54	63.37
5339	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	5.93	18.72	-7.86	-14.13	102.81
5340	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	4.88	71.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	浙商智能行业优选混合发起式C	8.66	18.65	-5.98	-6.89	50.86
4391	富国低碳环保混合	25.81	18.64	5.74	0.39	178.70
4392	嘉实瑞享定期混合	5.94	18.63	2.81	-21.54	63.37
4393	信诚优胜精选混合A	13.66	18.62	-8.96	-0.14	249.25
4394	汇添富稳健盈和一年持有混合	8.61	18.58	19.71	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	中信保诚前瞻优势混合	13.73	31.01	2.82	-	-0.93
4988	长城安心回报混合A	15.93	24.18	2.81	-15.75	356.03
4989	嘉实瑞享定期混合	5.94	18.63	2.81	-21.54	63.37
4990	银华心怡灵活配置混合A	-1.62	24.74	2.81	21.17	200.10
4991	华泰柏瑞优势领航混合C	17.78	25.69	2.80	-21.05	-13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	鹏华成长价值混合C	2.31	16.29	5.25	-21.49	-8.03
3491	天弘港股通精选C	10.14	48.87	7.57	-21.50	12.01
3492	嘉实瑞享定期混合	5.94	18.63	2.81	-21.54	63.37
3493	广发优质生活混合A	-5.07	6.54	-16.83	-21.56	30.39
3494	长城核心优势混合A	25.25	55.23	16.41	-21.59	65.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	添富创新医药混合	24.17	16.62	-12.91	-39.59	63.38
2198	信诚新旺混合(LOF)A	1.65	3.90	2.63	8.06	63.38
2199	嘉实瑞享定期混合	5.94	18.63	2.81	-21.54	63.37
2200	财通资管鑫锐混合A	4.65	9.57	1.76	13.07	63.32
2201	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	12.55	63.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	204.98	7065.66	6.59%
宁德时代	300750	15.59	5725.58	5.34%
招金矿业	01818	150.95	4191.12	3.91%
立讯精密	002475	64.45	3655.19	3.41%
巨星科技	002444	101.34	3447.59	3.21%
三环集团	300408	61.46	2811.80	2.62%
思源电气	002028	17.51	2706.87	2.52%
锅圈	02517	797.28	2578.03	2.40%
中国平安	601318	37.50	2565.00	2.39%
东方电缆	603606	40.03	2391.79	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	44.41%
金融业	1.12	10.42%
采矿业	1.06	9.86%
原材料	0.53	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.89%
必需消费品	0.26	2.40%
通信服务	0.22	2.03%
非必需消费品	0.21	1.94%
信息技术	0.20	1.84%
住宿和餐饮业	0.10	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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09-05嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年0...
08-29嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0281	1.0507	1.0356	1.0697	1.0683
累计净值(元)	1.6681	1.6907	1.6756	1.7097	1.7083

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