资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19051.29 93.91%
债券 5.34 0.03%
银行存款和结算备付金 1209.93 5.96%
其他资产 19.30 0.10%
资产总值:20285.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.36 548.33 2.72%
贵州茅台 600519 0.34 491.39 2.44%
中国平安 601318 5.30 292.18 1.45%
招商银行 600036 6.09 246.16 1.22%
紫金矿业 601899 8.26 243.25 1.21%
中际旭创 300308 0.52 210.72 1.05%
长江电力 600900 6.71 182.90 0.91%
新易盛 300502 0.49 180.69 0.90%
美的集团 000333 2.37 172.48 0.86%
寒武纪 688256 0.13 170.40 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 56.75%
金融业 0.31 15.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.18%
采矿业 0.09 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.26%
建筑业 0.03 1.29%
科学研究和技术服务业 0.02 1.13%
房地产业 0.02 0.94%
租赁和商务服务业 0.02 0.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 479.66 2.72%
宁德时代 300750 1.41 356.64 2.03%
中国平安 601318 5.58 309.68 1.76%
招商银行 600036 6.43 295.53 1.68%
长江电力 600900 8.12 244.80 1.39%
美的集团 000333 2.47 178.61 1.01%
兴业银行 601166 7.64 178.25 1.01%
紫金矿业 601899 8.70 169.70 0.96%
比亚迪 002594 0.49 162.10 0.92%
东方财富 300059 6.48 149.87 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 51.69%
金融业 0.34 19.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.93%
采矿业 0.08 4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.87%
建筑业 0.03 1.54%
科学研究和技术服务业 0.02 1.00%
房地产业 0.02 0.95%
租赁和商务服务业 0.02 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.02 3.19 0.02%
天赐转债 0.01 1.46 0.01%
韵达转债 0.01 0.69 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.34 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%