资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18929.00 94.13%
债券 3.83 0.02%
银行存款和结算备付金 1121.74 5.58%
其他资产 54.17 0.27%
资产总值:20108.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.62 596.43 2.99%
贵州茅台 600519 0.42 578.83 2.90%
中国平安 601318 6.45 441.30 2.21%
紫金矿业 601899 10.19 351.34 1.76%
美的集团 000333 3.67 287.11 1.44%
立讯精密 002475 4.11 232.81 1.17%
兴业银行 601166 10.64 224.02 1.12%
中际旭创 300308 0.35 214.72 1.07%
国泰海通 601211 9.66 198.58 0.99%
伊利股份 600887 6.09 174.27 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 51.61%
金融业 0.35 17.66%
采矿业 0.14 6.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.82%
建筑业 0.02 1.21%
批发和零售业 0.02 1.19%
租赁和商务服务业 0.02 1.01%
科学研究和技术服务业 0.02 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.36 548.33 2.72%
贵州茅台 600519 0.34 491.39 2.44%
中国平安 601318 5.30 292.18 1.45%
招商银行 600036 6.09 246.16 1.22%
紫金矿业 601899 8.26 243.25 1.21%
中际旭创 300308 0.52 210.72 1.05%
长江电力 600900 6.71 182.90 0.91%
新易盛 300502 0.49 180.69 0.90%
美的集团 000333 2.37 172.48 0.86%
寒武纪 688256 0.13 170.40 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 56.75%
金融业 0.31 15.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.18%
采矿业 0.09 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.26%
建筑业 0.03 1.29%
科学研究和技术服务业 0.02 1.13%
房地产业 0.02 0.94%
租赁和商务服务业 0.02 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.02 3.13 0.02%
韵达转债 0.01 0.69 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.83 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%