| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 46.55 | 47.07 | -27.78 | 8.92 | 96.03 |
| 本期利润(万元) | 995.43 | 1165.00 | -33.92 | 111.45 | -419.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.22 | -0.01 | 0.02 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.43 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2548.70 | 0.00 | 1623.81 | 0.00 | 1708.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.51 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7852.66 | 8221.51 | 7172.99 | 7390.62 | 7422.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.61 | 1.38 | 1.41 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 13.90 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -7.34 |
| 累计净值增长率(%) | 15.22 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 1.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 565.89 | 566.71 | 571.65 | 656.29 | 600.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 7392.36 | 6705.66 | 6961.41 | 8057.57 | 10772.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 7389.31 | 6702.32 | 6956.08 | 8053.34 | 10541.56 |
| 其中：债券投资(万元) | 3.05 | 3.35 | 5.33 | 4.22 | 231.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.73 | 5.99 | 6.24 | 7.08 | 9.70 |
| 应付托管费(万元) | 1.35 | 1.20 | 1.25 | 1.56 | 2.13 |
| 资产总计(万元) | 7958.63 | 7273.30 | 7534.44 | 8715.38 | 11381.54 |
| 负债合计(万元) | 105.96 | 100.31 | 112.04 | 109.14 | 125.33 |
| 所有者权益合计(万元) | 7852.66 | 7172.99 | 7422.40 | 8606.23 | 11256.22 |
| 未分配利润(万元) | 2548.70 | 1623.81 | 1708.65 | 2561.87 | 3228.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.95 | 0.96 | 2.25 | 1.17 | 2.66 |
| 投资收益(万元) | 143.54 | 21.69 | 225.67 | 117.58 | 484.58 |
| 公允价值变动收益(万元) | 948.88 | -6.14 | -515.74 | 229.22 | -3069.27 |
| 其它收入(万元) | 1.15 | 0.35 | 0.86 | 0.43 | 0.96 |
| 收入合计(万元) | 1095.52 | 16.86 | -286.97 | 348.40 | -2581.08 |
| 管理人报酬(万元) | 74.20 | 36.47 | 94.46 | 54.40 | 127.48 |
| 托管费(万元) | 14.84 | 7.29 | 20.22 | 11.97 | 28.04 |
| 其它费用(万元) | 11.06 | 7.01 | 18.06 | 8.97 | 18.07 |
| 费用合计(万元) | 100.09 | 50.78 | 132.74 | 75.34 | 173.59 |
| 利润总额(万元) | 995.43 | -33.92 | -419.71 | 273.06 | -2754.67 |
| 净利润(万元) | 995.43 | -33.92 | -419.71 | 273.06 | -2754.67 |