财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
296.45 |
136.32 |
-32.74 |
46.55 |
47.07 |
| 本期利润(万元) |
3463.51 |
124.05 |
-239.20 |
995.43 |
1165.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.01 |
-0.03 |
0.19 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5916.91 |
0.00 |
2548.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20146.57 |
17608.19 |
17971.37 |
7852.66 |
8221.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.61 |
1.57 |
1.58 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1073.87 |
565.89 |
566.71 |
571.65 |
656.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
16642.38 |
7392.36 |
6705.66 |
6961.41 |
8057.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
16637.97 |
7389.31 |
6702.32 |
6956.08 |
8053.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.40 |
3.05 |
3.35 |
5.33 |
4.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.27 |
6.73 |
5.99 |
6.24 |
7.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
1.35 |
1.20 |
1.25 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
17718.21 |
7958.63 |
7273.30 |
7534.44 |
8715.38 |
| 负债合计(万元) |
110.02 |
105.96 |
100.31 |
112.04 |
109.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
17608.19 |
7852.66 |
7172.99 |
7422.40 |
8606.23 |
| 未分配利润(万元) |
5916.91 |
2548.70 |
1623.81 |
1708.65 |
2561.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
1.95 |
0.96 |
2.25 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
225.17 |
143.54 |
21.69 |
225.67 |
117.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.27 |
948.88 |
-6.14 |
-515.74 |
229.22 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
1.15 |
0.35 |
0.86 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
215.86 |
1095.52 |
16.86 |
-286.97 |
348.40 |
| 管理人报酬(万元) |
71.51 |
74.20 |
36.47 |
94.46 |
54.40 |
| 托管费(万元) |
14.30 |
14.84 |
7.29 |
20.22 |
11.97 |
| 其它费用(万元) |
6.00 |
11.06 |
7.01 |
18.06 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
91.81 |
100.09 |
50.78 |
132.74 |
75.34 |
| 利润总额(万元) |
124.05 |
995.43 |
-33.92 |
-419.71 |
273.06 |
| 净利润(万元) |
124.05 |
995.43 |
-33.92 |
-419.71 |
273.06 |
