我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27715.22 93.69%
债券 6.12 0.02%
银行存款和结算备付金 1843.26 6.23%
其他资产 15.94 0.05%
资产总值:29580.54万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.97 1649.94 5.59%
宁德时代 300750 4.08 775.09 2.63%
中国平安 601318 16.49 672.92 2.28%
美的集团 000333 7.57 486.07 1.65%
五粮液 000858 3.04 466.76 1.58%
紫金矿业 601899 25.39 427.06 1.45%
长江电力 600900 15.33 382.16 1.29%
兴业银行 601166 22.40 353.52 1.20%
恒瑞医药 600276 6.82 313.45 1.06%
中信证券 600030 15.01 288.27 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 52.32%
金融业 0.55 18.52%
采矿业 0.17 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.07%
建筑业 0.06 2.09%
房地产业 0.03 1.16%
农、林、牧、渔业 0.03 1.15%
租赁和商务服务业 0.02 0.80%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.69 1189.04 5.61%
宁德时代 300750 3.01 490.76 2.31%
中国平安 601318 11.73 472.68 2.23%
美的集团 000333 5.62 306.96 1.45%
五粮液 000858 2.18 305.96 1.44%
兴业银行 601166 16.66 270.11 1.27%
长江电力 600900 11.02 257.19 1.21%
紫金矿业 601899 18.88 235.25 1.11%
中信证券 600030 11.17 227.61 1.07%
恒瑞医药 600276 4.87 220.21 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 52.72%
金融业 0.38 17.99%
采矿业 0.10 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.02%
建筑业 0.04 2.03%
房地产业 0.03 1.19%
农、林、牧、渔业 0.02 1.11%
科学研究和技术服务业 0.02 1.07%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.05 4.76 0.02%
韵达转债 0.01 1.36 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.12 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%