资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18001.75 92.76%
债券 4.68 0.02%
银行存款和结算备付金 1168.13 6.02%
其他资产 232.65 1.20%
资产总值:19407.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.48 691.53 3.62%
宁德时代 300750 1.69 677.77 3.55%
中国平安 601318 8.18 450.74 2.36%
美的集团 000333 4.90 355.95 1.87%
紫金矿业 601899 11.00 323.84 1.70%
中信证券 600030 9.61 287.46 1.51%
东方财富 300059 9.47 256.82 1.35%
中际旭创 300308 0.58 234.13 1.23%
兴业银行 601166 11.78 233.89 1.23%
药明康德 603259 1.86 208.77 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 52.74%
金融业 0.39 20.36%
采矿业 0.10 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.30%
建筑业 0.03 1.46%
科学研究和技术服务业 0.03 1.38%
房地产业 0.02 1.11%
农、林、牧、渔业 0.02 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.32 1859.02 4.47%
兴业银行 601166 71.01 1657.44 3.98%
中国平安 601318 27.27 1512.88 3.64%
宁德时代 300750 5.83 1469.43 3.53%
美的集团 000333 11.95 862.70 2.07%
长江电力 600900 28.54 860.17 2.07%
紫金矿业 601899 40.93 798.14 1.92%
中信证券 600030 25.59 706.91 1.70%
工商银行 601398 86.31 655.08 1.57%
五粮液 000858 5.24 623.11 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 44.41%
金融业 1.01 24.24%
采矿业 0.31 7.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.24%
建筑业 0.07 1.67%
科学研究和技术服务业 0.05 1.23%
农、林、牧、渔业 0.04 0.96%
租赁和商务服务业 0.03 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.03 3.73 0.02%
韵达转债 0.01 0.95 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.68 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%