财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3336.12 338.40 233.78 586.35 398.41
本期利润(万元) 3487.10 331.41 -245.35 5349.38 4972.62
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.01 -0.01 0.24 0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.97 0.00 17.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12709.09 0.00 12231.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.57 0.00 0.56 0.00
期末基金资产净值(万元) 17096.74 35100.79 32939.02 34153.74 34506.98
期末基金份额净值(元) 1.81 1.57 1.55 1.56 1.57
本期净值增长率(%) 0.00 0.62 0.00 17.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 100.86 0.00 99.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2397.86 2726.80 2035.41 1435.27 1427.08
交易性金融资产(万元) 39393.96 33918.42 27266.68 19740.06 20347.85
其中:股票投资(万元) 39387.07 33912.30 27260.79 19733.92 20346.31
其中:债券投资(万元) 6.89 6.12 5.90 6.14 1.54
应付管理人报酬(万元) 25.55 22.19 18.24 13.20 13.37
应付托管费(万元) 5.11 4.44 3.65 2.64 2.67
资产总计(万元) 41801.37 36693.06 29317.72 21251.53 21789.37
负债合计(万元) 204.32 720.37 50.68 42.54 31.75
所有者权益合计(万元) 41597.05 35972.69 29267.04 21208.99 21757.62
未分配利润(万元) 15053.47 12881.39 7454.07 5202.00 6627.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.37 7.30 3.47 5.03 2.50
投资收益(万元) 568.44 866.87 75.94 875.57 342.33
公允价值变动收益(万元) 70.07 4739.30 637.50 -2107.85 66.35
其它收入(万元) 2.87 4.68 1.41 6.09 4.08
收入合计(万元) 645.76 5618.16 718.32 -1221.15 415.26
管理人报酬(万元) 147.36 228.66 108.84 164.67 83.10
托管费(万元) 29.47 45.73 21.77 32.93 16.62
其它费用(万元) 7.82 15.44 9.17 18.45 9.17
费用合计(万元) 190.15 290.05 139.78 216.05 108.90
利润总额(万元) 455.61 5328.11 578.54 -1437.21 306.36
净利润(万元) 455.61 5328.11 578.54 -1437.21 306.36