长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)_资产配置

长盛同益成长回报混合(LOF)160812CHANGSHENG GROWTH RETURNS WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8335.26	83.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1664.69	16.64%
其他资产	3.33	0.03%

资产总值：10003.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	36.85	441.46	4.53%
亚辉龙	688575	18.00	437.40	4.49%
阳光电源	300274	3.29	341.50	3.50%
宁波银行	002142	14.37	296.45	3.04%
东阿阿胶	000423	4.76	292.84	3.00%
安图生物	603658	4.81	273.88	2.81%
澜起科技	688008	5.65	259.72	2.66%
立讯精密	002475	8.77	257.93	2.65%
中国电信	601728	41.14	250.13	2.57%
中国铝业	601600	33.00	244.20	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	56.38%
金融业	0.11	11.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.17%
采矿业	0.03	3.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.17%
房地产业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
建筑业	0.01	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.73%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	8.55	487.44	4.62%
立讯精密	002475	11.83	407.54	3.86%
澜起科技	688008	5.55	325.89	3.09%
中国银河	601881	25.01	301.37	2.85%
中信银行	601998	56.19	297.25	2.82%
迈瑞医疗	300760	0.98	284.79	2.70%
东阿阿胶	000423	5.53	272.74	2.58%
吉比特	603444	1.09	267.18	2.53%
国芯科技	688262	8.76	257.09	2.44%
亚辉龙	688575	11.23	256.87	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	60.64%
金融业	0.15	14.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.79%
农、林、牧、渔业	0.02	1.82%
房地产业	0.02	1.78%
采矿业	0.02	1.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	15.64	466.38	4.24%
澜起科技	688008	7.61	378.05	3.44%
今世缘	603369	5.78	339.11	3.08%
亚辉龙	688575	16.08	307.88	2.80%
东阿阿胶	000423	6.09	298.78	2.72%
华鲁恒升	600426	9.02	289.54	2.63%
中国铝业	601600	45.45	285.43	2.60%
瑞丰银行	601528	49.99	279.44	2.54%
中国人寿	601628	7.65	277.39	2.52%
中信银行	601998	48.54	277.65	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	57.60%
金融业	0.19	17.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.17%
科学研究和技术服务业	0.03	2.32%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.74%
农、林、牧、渔业	0.01	1.08%
采矿业	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.01	1.01%
房地产业	0.01	0.95%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	5.44	581.16	4.75%
立讯精密	002475	12.97	420.88	3.44%
东阿阿胶	000423	7.63	407.82	3.33%
晶科能源	688223	26.01	365.76	2.99%
浪潮信息	000977	7.54	365.69	2.99%
青岛啤酒	600600	2.91	301.56	2.46%
科大讯飞	002230	4.35	295.63	2.42%
金山办公	688111	0.62	294.85	2.41%
澜起科技	688008	4.75	272.57	2.23%
中科曙光	603019	5.25	267.23	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	61.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	12.31%
金融业	0.07	5.92%
房地产业	0.02	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.44%
建筑业	0.02	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
农、林、牧、渔业	0.01	0.74%
采矿业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.51	51.10	0.28%
佩蒂转债	0.26	26.45	0.15%
珀莱转债	0.03	2.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	80.05	0.45%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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