资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12203.49 89.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1441.38 10.56%
其他资产 2.17 0.02%
资产总值:13647.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芒果超媒 300413 13.80 493.49 3.72%
浙江荣泰 603119 4.09 460.45 3.48%
立讯精密 002475 7.07 457.36 3.45%
益方生物 688382 13.87 431.57 3.26%
兆易创新 603986 1.77 377.54 2.85%
恺英网络 002517 13.34 374.59 2.83%
澜起科技 688008 2.42 374.79 2.83%
中微公司 688012 1.24 371.70 2.81%
龙芯中科 688047 2.33 367.25 2.77%
广发证券 000776 16.07 358.04 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 53.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 17.20%
金融业 0.15 11.07%
采矿业 0.04 2.74%
科学研究和技术服务业 0.03 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.58%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.39%
房地产业 0.02 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.77%
租赁和商务服务业 0.01 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 4.57 609.94 5.38%
益方生物 688382 14.27 468.21 4.13%
招商银行 600036 8.64 397.01 3.50%
宁德时代 300750 1.53 385.90 3.41%
人福医药 600079 14.88 312.18 2.76%
恺英网络 002517 16.05 309.93 2.74%
中国太保 601601 7.97 298.95 2.64%
甘李药业 603087 5.13 281.02 2.48%
浙江荣泰 603119 5.21 240.91 2.13%
江苏银行 600919 19.21 229.37 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 50.51%
金融业 0.16 14.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 9.01%
采矿业 0.06 5.09%
房地产业 0.02 2.12%
卫生和社会工作 0.01 1.26%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.05%
住宿和餐饮业 0.01 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%