我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-893.79 |
-1612.70 |
-807.74 |
-480.56 |
-202.96 |
| 本期利润(万元) |
-446.91 |
-1665.00 |
-1178.58 |
-141.94 |
406.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.01 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4331.56 |
0.00 |
5920.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9746.71 |
10556.28 |
10998.31 |
12235.92 |
12952.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.70 |
1.75 |
1.94 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.13 |
0.00 |
92.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
728.64 |
744.60 |
1513.75 |
2713.39 |
2551.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
9465.77 |
10516.23 |
10970.96 |
12333.22 |
15521.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
9465.77 |
10516.23 |
10970.96 |
12333.22 |
15441.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.81 |
15.12 |
16.38 |
17.83 |
23.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
2.52 |
2.73 |
2.97 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
10752.40 |
12492.70 |
13615.90 |
15367.44 |
18274.74 |
| 负债合计(万元) |
196.12 |
256.78 |
933.48 |
334.10 |
304.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
10556.28 |
12235.92 |
12682.42 |
15033.35 |
17970.66 |
| 未分配利润(万元) |
4331.56 |
5920.85 |
6216.91 |
8451.78 |
11203.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.35 |
5.56 |
11.05 |
5.98 |
13.26 |
| 投资收益(万元) |
-1407.30 |
-366.17 |
-3059.21 |
-1789.85 |
8434.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.30 |
338.62 |
-1308.06 |
-597.87 |
-8359.11 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.44 |
0.99 |
0.63 |
14.68 |
| 收入合计(万元) |
-1449.60 |
-21.55 |
-4355.23 |
-2381.11 |
103.59 |
| 管理人报酬(万元) |
166.81 |
94.34 |
216.50 |
113.05 |
365.18 |
| 托管费(万元) |
27.80 |
15.72 |
36.08 |
18.84 |
60.86 |
| 其它费用(万元) |
20.79 |
10.33 |
20.80 |
10.33 |
27.80 |
| 费用合计(万元) |
215.40 |
120.39 |
273.38 |
142.22 |
641.10 |
| 利润总额(万元) |
-1665.00 |
-141.94 |
-4628.61 |
-2523.33 |
-537.51 |
| 净利润(万元) |
-1665.00 |
-141.94 |
-4628.61 |
-2523.33 |
-537.51 |
