资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35120.81 85.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5554.40 13.55%
其他资产 309.44 0.76%
资产总值:40984.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 35.90 2769.57 6.78%
中国联通 00762 303.60 2455.82 6.01%
安琪酵母 600298 51.37 2031.68 4.97%
塔牌集团 002233 192.04 1682.27 4.12%
温氏股份 300498 85.86 1597.85 3.91%
鱼跃医疗 002223 39.00 1521.39 3.72%
太阳纸业 002078 105.31 1504.88 3.68%
贝壳-W 02423 30.32 1457.43 3.57%
阿里巴巴-W 09988 8.93 1443.07 3.53%
中兴通讯 00763 39.80 1289.95 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 36.95%
通讯 0.66 16.05%
非必需消费品 0.29 7.00%
农、林、牧、渔业 0.24 5.93%
房地产 0.15 3.57%
科技 0.13 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.10%
能源 0.11 2.69%
材料 0.08 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 35.90 2851.57 7.31%
中国联通 00762 317.00 2688.52 6.89%
安琪酵母 600298 51.37 1806.68 4.63%
塔牌集团 002233 192.04 1421.10 3.64%
温氏股份 300498 81.30 1388.60 3.56%
海螺水泥 00914 75.25 1369.74 3.51%
鱼跃医疗 002223 37.93 1350.31 3.46%
太阳纸业 002078 93.85 1263.22 3.24%
格力电器 000651 27.60 1239.79 3.18%
阿里巴巴-W 09988 12.08 1209.60 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 37.41%
通讯 0.68 17.50%
非必需消费品 0.20 5.10%
材料 0.18 4.53%
农、林、牧、渔业 0.15 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.03%
科技 0.11 2.93%
能源 0.10 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.02%
工业 0.03 0.74%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发贴现08 30.00 2970.72 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2970.72 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%