财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1024.77 1187.84 416.36 -20301.88 -5104.46
本期利润(万元) 3938.86 2060.42 2123.34 -13504.02 1909.50
加权平均份额本期利润(元) 0.25 0.13 0.13 -0.34 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.21 0.00 -14.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21748.09 0.00 21734.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.36 0.00 1.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 40772.54 38931.52 39972.77 39026.51 63110.94
期末基金份额净值(元) 2.69 2.44 2.44 2.32 2.50
本期净值增长率(%) 0.00 5.32 0.00 -9.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 285.94 0.00 266.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7522.44 14526.01 33889.15 21606.95 96279.16
交易性金融资产(万元) 31454.65 26500.06 74545.94 147538.52 171537.85
其中:股票投资(万元) 31454.65 26500.06 74545.94 147538.52 171537.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.92 43.56 105.36 179.86 309.38
应付托管费(万元) 6.49 7.26 17.56 29.98 51.56
资产总计(万元) 39123.25 42752.87 108843.64 171682.96 268371.83
负债合计(万元) 92.11 3613.55 2008.14 2663.44 13898.69
所有者权益合计(万元) 39031.14 39139.32 106835.49 169019.51 254473.14
未分配利润(万元) 23033.69 22244.32 61572.31 103051.32 172173.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.27 78.14 43.14 233.72 125.04
投资收益(万元) 1457.88 -20293.66 -18620.71 -18723.39 8361.17
公允价值变动收益(万元) 875.71 7366.32 7690.73 -10029.37 3997.90
其它收入(万元) 3.85 68.68 33.14 115.86 87.63
收入合计(万元) 2352.71 -12780.52 -10853.69 -28403.17 12571.75
管理人报酬(万元) 235.80 1179.44 767.46 3376.20 2048.70
托管费(万元) 39.30 196.57 127.91 562.70 341.45
其它费用(万元) 10.79 23.59 14.03 31.15 16.01
费用合计(万元) 286.12 1419.76 923.87 4061.10 2472.18
利润总额(万元) 2066.59 -14200.27 -11777.56 -32464.27 10099.57
净利润(万元) 2066.59 -14200.27 -11777.56 -32464.27 10099.57