资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34284.54 85.43%
债券 875.47 2.18%
银行存款和结算备付金 4127.50 10.29%
其他资产 843.50 2.10%
资产总值:40131.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.89 3974.17 9.95%
爱旭股份 600732 191.50 3136.78 7.85%
豪迈科技 002595 49.84 2953.02 7.39%
中国移动 600941 20.65 2161.65 5.41%
美的集团 000333 28.46 2068.07 5.18%
阳光电源 300274 11.22 1817.42 4.55%
恩华药业 002262 55.73 1515.83 3.80%
安徽合力 600761 64.54 1415.36 3.54%
杰瑞股份 002353 21.91 1220.39 3.06%
东方电缆 603606 17.32 1223.83 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 77.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.41%
采矿业 0.04 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.93%
农、林、牧、渔业 0.03 0.79%
金融业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 31.00 3489.06 9.68%
宁德时代 300750 13.57 3421.62 9.49%
美的集团 000333 46.22 3337.25 9.26%
豪迈科技 002595 54.04 3200.25 8.88%
海兴电力 603556 70.48 1795.01 4.98%
中集车辆 301039 179.99 1463.32 4.06%
川仪股份 603100 68.00 1402.76 3.89%
爱旭股份 600732 97.84 1281.70 3.56%
新宙邦 300037 27.58 970.82 2.69%
视源股份 002841 24.27 839.62 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 68.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 10.22%
采矿业 0.07 1.91%
金融业 0.02 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 7.24 875.47 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 875.47 2.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%