资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75241.17 86.68%
债券 2824.21 3.25%
银行存款和结算备付金 8276.01 9.53%
其他资产 464.35 0.53%
资产总值:86805.74万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.00 7712.94 8.94%
格力电器 000651 167.21 7599.53 8.81%
豪迈科技 002595 138.53 6952.82 8.06%
美的集团 000333 88.42 6651.13 7.71%
海兴电力 603556 178.01 6584.42 7.63%
中国移动 600941 54.22 6406.65 7.43%
中集车辆 301039 664.36 6012.46 6.97%
中兴通讯 000063 90.21 3644.48 4.22%
鸿路钢构 002541 184.01 3299.37 3.82%
杰瑞股份 002353 77.56 2868.77 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.46 74.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 10.61%
采矿业 0.13 1.53%
金融业 0.02 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.88 10044.37 9.58%
豪迈科技 002595 195.68 9056.07 8.64%
中集车辆 301039 754.23 8409.66 8.02%
海兴电力 603556 162.78 7756.25 7.40%
格力电器 000651 152.28 7300.30 6.96%
美的集团 000333 75.64 5753.35 5.49%
中国移动 600941 49.65 5446.62 5.19%
阳光电源 300274 52.56 5233.53 4.99%
新宙邦 300037 70.06 2847.94 2.72%
杰瑞股份 002353 78.87 2594.67 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.93 75.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 7.84%
采矿业 0.17 1.59%
农、林、牧、渔业 0.08 0.77%
金融业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 21.27 2333.57 2.71%
晶能转债 4.84 490.64 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2824.21 3.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%