财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
852.70 |
1320.22 |
1387.59 |
-630.94 |
-2302.67 |
| 本期利润(万元) |
6134.92 |
-3961.45 |
-2358.67 |
7730.54 |
8153.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.24 |
-0.11 |
0.35 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21078.17 |
0.00 |
46054.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36083.42 |
32748.68 |
46220.60 |
70240.06 |
72837.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.35 |
2.81 |
2.90 |
3.00 |
3.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
166.59 |
0.00 |
185.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5569.15 |
8219.96 |
18711.92 |
5169.99 |
11424.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
30572.59 |
78065.39 |
88967.60 |
54736.19 |
55397.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
29306.28 |
75241.17 |
87951.61 |
53732.40 |
54394.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1266.30 |
2824.21 |
1015.99 |
1003.79 |
1002.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.48 |
87.69 |
104.98 |
63.49 |
60.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
14.62 |
17.50 |
10.58 |
10.01 |
| 资产总计(万元) |
36224.87 |
86805.74 |
107957.62 |
59990.61 |
69532.86 |
| 负债合计(万元) |
176.64 |
542.27 |
564.80 |
776.37 |
3539.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
36048.23 |
86263.47 |
107392.82 |
59214.24 |
65993.54 |
| 未分配利润(万元) |
23191.21 |
57484.23 |
67978.69 |
36760.59 |
44774.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.51 |
93.82 |
42.55 |
63.03 |
20.25 |
| 投资收益(万元) |
1789.63 |
62.38 |
-85.56 |
-3917.15 |
-1236.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6066.41 |
11770.85 |
2684.93 |
-2678.22 |
7396.31 |
| 其它收入(万元) |
42.61 |
25.90 |
7.87 |
113.54 |
28.14 |
| 收入合计(万元) |
-4217.65 |
11952.95 |
2649.79 |
-6418.80 |
6207.76 |
| 管理人报酬(万元) |
332.74 |
1019.14 |
473.02 |
754.15 |
296.50 |
| 托管费(万元) |
55.46 |
169.86 |
78.84 |
125.69 |
49.42 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
23.00 |
11.33 |
23.83 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
418.14 |
1331.79 |
623.48 |
915.21 |
358.07 |
| 利润总额(万元) |
-4635.79 |
10621.15 |
2026.31 |
-7334.02 |
5849.69 |
| 净利润(万元) |
-4635.79 |
10621.15 |
2026.31 |
-7334.02 |
5849.69 |
