- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | -630.94 | -2302.67 | -550.55 | -888.31 | -4130.51 |
本期利润(万元) | 7730.54 | 8153.68 | 1506.89 | 509.35 | -6686.44 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.03 | -0.34 |
加权平均净值利润率(%) | 12.64 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | -12.08 |
期末可供分配利润(万元) | 46054.97 | 0.00 | 41614.21 | 0.00 | 31293.11 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.97 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1.64 |
期末基金资产净值(万元) | 70240.06 | 72837.43 | 65684.21 | 54027.68 | 50400.48 |
期末基金份额净值(元) | 3.00 | 3.08 | 2.73 | 2.67 | 2.64 |
本期净值增长率(%) | 13.76 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | -3.05 |
累计净值增长率(%) | 185.12 | 0.00 | 159.26 | 0.00 | 150.62 |