财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) -630.94 -2302.67 -550.55 -888.31 -4130.51
本期利润(万元) 7730.54 8153.68 1506.89 509.35 -6686.44
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.35 0.07 0.03 -0.34
加权平均净值利润率(%) 12.64 0.00 2.73 0.00 -12.08
期末可供分配利润(万元) 46054.97 0.00 41614.21 0.00 31293.11
期末可供分配份额利润(元) 1.97 0.00 1.73 0.00 1.64
期末基金资产净值(万元) 70240.06 72837.43 65684.21 54027.68 50400.48
期末基金份额净值(元) 3.00 3.08 2.73 2.67 2.64
本期净值增长率(%) 13.76 0.00 3.45 0.00 -3.05
累计净值增长率(%) 185.12 0.00 159.26 0.00 150.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 8219.96 18711.92 5169.99 11424.10 4463.71
交易性金融资产(万元) 78065.39 88967.60 54736.19 55397.43 28703.25
其中:股票投资(万元) 75241.17 87951.61 53732.40 54394.62 28703.25
其中:债券投资(万元) 2824.21 1015.99 1003.79 1002.81 0.00
应付管理人报酬(万元) 87.69 104.98 63.49 60.07 42.89
应付托管费(万元) 14.62 17.50 10.58 10.01 7.15
资产总计(万元) 86805.74 107957.62 59990.61 69532.86 33219.90
负债合计(万元) 542.27 564.80 776.37 3539.32 199.98
所有者权益合计(万元) 86263.47 107392.82 59214.24 65993.54 33019.92
未分配利润(万元) 57484.23 67978.69 36760.59 44774.85 20884.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 93.82 42.55 63.03 20.25 35.83
投资收益(万元) 62.38 -85.56 -3917.15 -1236.94 -1587.00
公允价值变动收益(万元) 11770.85 2684.93 -2678.22 7396.31 -3563.91
其它收入(万元) 25.90 7.87 113.54 28.14 21.38
收入合计(万元) 11952.95 2649.79 -6418.80 6207.76 -5093.70
管理人报酬(万元) 1019.14 473.02 754.15 296.50 476.32
托管费(万元) 169.86 78.84 125.69 49.42 79.39
其它费用(万元) 23.00 11.33 23.83 12.16 22.37
费用合计(万元) 1331.79 623.48 915.21 358.07 578.08
利润总额(万元) 10621.15 2026.31 -7334.02 5849.69 -5671.78
净利润(万元) 10621.15 2026.31 -7334.02 5849.69 -5671.78