我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-888.31 |
-4130.51 |
521.07 |
-1546.62 |
-1494.92 |
| 本期利润(万元) |
509.35 |
-6686.44 |
-6959.95 |
5849.69 |
2229.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.34 |
-0.27 |
0.43 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31293.11 |
0.00 |
44774.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54027.68 |
50400.48 |
80358.86 |
65993.54 |
38051.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.64 |
2.84 |
3.11 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
150.62 |
0.00 |
195.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5169.99 |
11424.10 |
4463.71 |
5822.58 |
5655.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
54736.19 |
55397.43 |
28703.25 |
25573.26 |
34415.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
53732.40 |
54394.62 |
28703.25 |
25573.26 |
34415.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.79 |
1002.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.49 |
60.07 |
42.89 |
37.35 |
50.76 |
| 应付托管费(万元) |
10.58 |
10.01 |
7.15 |
6.23 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
59990.61 |
69532.86 |
33219.90 |
31833.19 |
40184.10 |
| 负债合计(万元) |
776.37 |
3539.32 |
199.98 |
179.65 |
656.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
59214.24 |
65993.54 |
33019.92 |
31653.54 |
39527.98 |
| 未分配利润(万元) |
36760.59 |
44774.85 |
20884.30 |
19765.23 |
27130.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.03 |
20.25 |
35.83 |
15.18 |
42.02 |
| 投资收益(万元) |
-3917.15 |
-1236.94 |
-1587.00 |
-2410.22 |
11953.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2678.22 |
7396.31 |
-3563.91 |
-3657.34 |
-1373.79 |
| 其它收入(万元) |
113.54 |
28.14 |
21.38 |
13.77 |
29.09 |
| 收入合计(万元) |
-6418.80 |
6207.76 |
-5093.70 |
-6038.60 |
10651.16 |
| 管理人报酬(万元) |
754.15 |
296.50 |
476.32 |
230.29 |
487.87 |
| 托管费(万元) |
125.69 |
49.42 |
79.39 |
38.38 |
81.31 |
| 其它费用(万元) |
23.83 |
12.16 |
22.37 |
11.13 |
28.75 |
| 费用合计(万元) |
915.21 |
358.07 |
578.08 |
279.80 |
1002.61 |
| 利润总额(万元) |
-7334.02 |
5849.69 |
-5671.78 |
-6318.40 |
9648.55 |
| 净利润(万元) |
-7334.02 |
5849.69 |
-5671.78 |
-6318.40 |
9648.55 |
