资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2385163.02 94.03%
债券 29437.57 1.16%
银行存款和结算备付金 116962.00 4.61%
其他资产 5067.55 0.20%
资产总值:2536630.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 100.00 156100.00 6.18%
宁波银行 002142 5200.47 134276.09 5.32%
美的集团 000333 1500.06 117754.71 4.66%
春风动力 603129 600.00 112278.00 4.45%
立讯精密 002475 2000.00 81780.00 3.24%
宁德时代 300750 320.00 80940.80 3.21%
瑞丰新材 300910 1380.00 78949.80 3.13%
比亚迪 002594 192.10 72016.94 2.85%
国瓷材料 300285 3200.00 59584.00 2.36%
滨江集团 002244 5500.92 57429.60 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 192.38 76.19%
金融业 14.80 5.86%
房地产业 5.95 2.36%
批发和零售业 5.86 2.32%
采矿业 5.67 2.25%
租赁和商务服务业 4.81 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 2.67 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51 1.00%
教育 1.13 0.45%
文化、体育和娱乐业 1.04 0.41%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 100.00 152400.00 5.94%
美的集团 000333 1500.06 112834.51 4.40%
宁波银行 002142 4050.00 98455.50 3.84%
春风动力 603129 600.00 94242.00 3.67%
宁德时代 300750 350.00 93100.00 3.63%
立讯精密 002475 2000.00 81520.00 3.18%
瑞丰新材 300910 1250.00 59487.50 2.32%
春秋航空 601021 1000.00 57670.00 2.25%
杰瑞股份 002353 1500.00 55485.00 2.16%
国瓷材料 300285 3100.00 52824.00 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 192.63 75.07%
金融业 10.77 4.20%
房地产业 9.73 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 8.30 3.24%
批发和零售业 5.55 2.16%
租赁和商务服务业 4.77 1.86%
采矿业 2.96 1.15%
文化、体育和娱乐业 2.57 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.63%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 140.00 14132.04 0.56%
22国开07 60.00 6094.32 0.24%
22农发06 50.00 5096.07 0.20%
20国开12 40.00 4115.13 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29437.57 1.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%