我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2678452.25 94.27%
债券 61806.37 2.18%
银行存款和结算备付金 98922.36 3.48%
其他资产 2112.47 0.07%
资产总值:2841293.44万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 151.00 260626.00 9.20%
立讯精密 002475 3000.87 103379.97 3.65%
宁波银行 002142 3750.00 75412.50 2.66%
金域医学 603882 1200.27 75100.89 2.65%
杰瑞股份 002353 2600.00 73086.00 2.58%
春风动力 603129 695.02 71058.84 2.51%
迈瑞医疗 300760 225.07 65405.34 2.31%
瑞丰新材 300910 1366.22 62764.15 2.21%
国瓷材料 300285 2620.44 60584.57 2.14%
华鲁恒升 600426 2200.00 60698.00 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 201.15 70.98%
卫生和社会工作 12.92 4.56%
金融业 7.69 2.72%
科学研究和技术服务业 7.66 2.70%
采矿业 7.06 2.49%
批发和零售业 6.15 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 5.95 2.10%
房地产业 5.41 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.02 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.45 1.57%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 150.00 269782.50 8.74%
宁波银行 002142 3800.05 102107.23 3.31%
杰瑞股份 002353 2900.00 92481.00 3.00%
立讯精密 002475 2800.00 83496.00 2.70%
华鲁恒升 600426 2300.00 73830.00 2.39%
金域医学 603882 1150.24 71728.97 2.32%
春风动力 603129 501.47 70306.09 2.28%
爱尔眼科 300015 3860.00 69364.20 2.25%
国瓷材料 300285 2528.59 69106.36 2.24%
东方雨虹 002271 2450.00 65366.00 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 207.12 67.08%
卫生和社会工作 14.61 4.73%
金融业 11.35 3.67%
采矿业 10.99 3.56%
批发和零售业 9.11 2.95%
科学研究和技术服务业 8.80 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.55 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 6.42 2.08%
房地产业 4.97 1.61%
租赁和商务服务业 4.46 1.44%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开03 300.00 30944.92 1.09%
21农发02 100.00 10283.96 0.36%
23国开01 60.00 6120.70 0.22%
21国开02 50.00 5147.14 0.18%
17国开01 50.00 5190.78 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61806.37 2.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%