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最新净值:3.385 0.038(1.15%)

累计净值:6.282

更新时间:2020-10-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国天惠成长混合(LOF)A增长自成立以来,共分红 15
基金经理:朱少醒 2020-03-17 每10份派现金 1.1
基金规模:217.92亿元 2018-03-29 每10份派现金 1.0
    富国天惠成长混合(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.17 4.62 4.60 40.45 46.55
混合型名次 1282 1029 1514 557 802
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智飞生物 300122 1100.00 150638.63 6.24%
顺丰控股 002352 1300.09 105567.67 4.37%
国瓷材料 300285 2800.00 104020.00 4.31%
贵州茅台 600519 60.03 100165.73 4.15%
伊利股份 600887 2500.13 96254.85 3.99%
五粮液 000858 350.00 77350.00 3.20%
格力电器 000651 1350.00 71955.00 2.98%
宁波银行 002142 2100.03 65797.61 2.73%
宝信软件 600845 900.00 65106.00 2.70%
立讯精密 002475 1130.01 64557.59 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 147.26 61.00%
金融业 15.35 6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.78 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 10.69 4.43%
批发和零售业 9.53 3.95%
房地产业 9.36 3.88%
采矿业 7.65 3.17%
科学研究和技术服务业 4.74 1.96%
租赁和商务服务业 3.81 1.58%
卫生和社会工作 3.79 1.57%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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