资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240971.84 92.05%
银行存款和结算备付金 14809.52 5.66%
其他资产 6015.17 2.30%
资产总值:261796.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 188.52 19086.45 6.93%
24国债14 140.00 14234.94 5.17%
25国债01 101.70 10248.63 3.72%
25国债03 100.00 10030.55 3.64%
24国开04 100.00 10021.28 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 148882.10 54.04%
国家债券 55193.60 20.03%
金融债券 28142.51 10.21%
企业债 8753.63 3.18%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 374.06 4346.63 3.05%
冠盛股份 605088 73.13 2772.94 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.43 3.05%
制造业 0.28 1.95%
  • 2023-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平煤股份 601666 44.15 510.38 0.61%
洪城环境 600461 52.39 478.82 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.58%