资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268600.13 94.51%
银行存款和结算备付金 14312.39 5.04%
其他资产 1293.42 0.46%
资产总值:284205.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 290.00 26777.94 12.14%
25国债01 166.70 16855.95 7.64%
24特国04 150.00 15517.91 7.03%
24国债14 140.00 14326.14 6.49%
24特国06 130.00 12642.24 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151747.70 68.78%
可转债 84852.28 38.46%
金融债券 23232.07 10.53%
企业债 8768.09 3.97%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 374.06 4346.63 3.05%
冠盛股份 605088 73.13 2772.94 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.43 3.05%
制造业 0.28 1.95%
  • 2023-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平煤股份 601666 44.15 510.38 0.61%
洪城环境 600461 52.39 478.82 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.58%